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BILAN CATH AND CO 2018 Siren 821669876				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres	500	84	416	500
Immobilisations corporelles	25650	6317	19333	22605
Immobilisations financières	1220		1220	1220
Total Actif Immobilisé	32370	6401	25969	29325
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1201		1201	679
Stock marchandises	1118		1118	982
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6058		6058	3002
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15449		15449	19870
Caisse				
Charges constatées d’avance				90
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23825		23825	24622
Total général Actif	56195	11439		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			4358	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-5030	4658
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2627	7658
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28182	34100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1700	1548
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		475		
Autres dettes			17285	10641
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47167	46289
Total général Passif			49794	53947
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12318		11439	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	94892		75933	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4612		2514	
Autres produits	627			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112449		89887	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5177		7845	
Variation de stock (marchandises)	982		-982	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4815		5494	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-522		-679	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23667		23899	
(dont taxe professionnelle)	1565			
Impôts, taxes et versements assimilés	2625		1182	
Rémunérations du personnel 	61840		42582	
Charges sociales	14473		1701	
Dotations aux amortissements	3356		3045	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	283		202	
Total des charges d’exploitation	116695		84290	
Résultat d’exploitation	-4246		5597	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	24			
Charges financières	808		604	
Charges exceptionnelles			2	
Impôts sur les bénéfices			333	
Bénéfice ou perte	-5030		4658	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21442			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4437			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32370	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21442	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4437	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel