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BILAN BLEU CHOCOLAT INVESTMENTS 2021 Siren 821695285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20881	20881		4176
Frais de développement ou de recherche et développement	39722		39722	39722
Concessions, brevets et droits similaires	16218	8450	7768	8395
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3502	1122	2380	2681
Autres immobilisations corporelles	6410	4140	2269	2726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	665000		665000	665000
Prêts				
Autres immobilisations financières	250692		250692	250385
TOTAL (I)	1002425	34593	967831	973085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5366		5366	3238
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3361		3361	3640
Avances et acomptes versés sur commandes	360		360	
Clients et comptes rattachés	173306		173306	135149
Autres créances	5100		5100	4959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127		127	24899
Charges constatées d’avance	1737		1737	2738
TOTAL (II)	189358		189358	174622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1191782	34593	1157189	1147707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107		107	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1574		2043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114		-469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51796		51681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1032446		1058095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26470		9290	
Dettes fiscales et sociales	46476		28640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1105393		1096025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1157189		1147707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1105393		1095152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30232	22	30254	8420
Production vendue biens				
Production vendue services	19395		19395	20985
Chiffres d’affaires nets	49628	22	49650	29405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-300	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				964
Autres produits			14254	16896
Total des produits d’exploitation (I)			63604	51765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17939	751
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5094	4525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1849	-3125
Autres achats et charges externes			56996	51955
Impôts, taxes et versements assimilés			962	745
Salaires et traitements			23754	20538
Charges sociales			8246	6245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8666	10593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	2
Total des charges d’exploitation (II) 			119864	92228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56260	-40463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			132	6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132	6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125	-6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56386	-40469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56500		40000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56500		40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56500		40000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120110		91765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	119996		92234	
BENEFICE OU PERTE	114		-469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			846	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	14239		16860	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		60603		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13619		2599
Total Immobilisations corporelles		11260		507
Total Immobilisations financières		915385		307
Total Général		1000868		3413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				60603
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1856	9912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				915692
Total Général			1856	1002425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16705	4176		20881
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5224	3227		8450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5854	1264	1856	5262
AMORTISSEMENTS Total Général	27782	8666	1856	34593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250692	250692		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173306	173306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1028	1028		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3935	3935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136	136		
Charges constatées d’avance	1737	1737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	430835	430835		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26470	26470		
Personnel et comptes rattachés	4860	4860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20745	20745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20071	20071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	799	799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1032446	1032446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1105393	1105393		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7029		2003	
Location, charges locatives et de copropriété	18288		18981	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6777		7350	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	608		27	
Autres comptes	24294		23594	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56996		51955	
Taxe professionnelle	76		1	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	886		744	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	962		745	
Montant de la TVA. collectée	9271		8696	
Total TVA. déductible sur biens et services	5407		4106	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel