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BILAN BE-CYCLE INVESTMENT 2021 Siren 821664919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14053	14053		2105
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16395	9167	7228	8025
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2618	447	2171	295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1641250	98811	1542439	1490368
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1674316	122478	1551838	1500793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41033		41033	46320
Autres créances	32973		32973	54503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2873		2873	3735
Charges constatées d’avance	4331		4331	4464
TOTAL (II)	81211		81211	109021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1755526	122478	1633048	1609814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	410000		410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41000		41000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	840		29849	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59886		-29009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511726		451840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	200000		200000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	527653		709536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	289407		150620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48907		39409	
Dettes fiscales et sociales	18871		27809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36485		30600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1121322		1157974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1633048		1609814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	571633		436391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9247	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	115500		115500	60000
Chiffres d’affaires nets	115500		115500	60000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3190	3100
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			118695	63101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70676	59056
Impôts, taxes et versements assimilés			1201	1386
Salaires et traitements			72000	60600
Charges sociales			32934	24461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7421	6679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			184234	152185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65539	-89083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90544	80000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			52071	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142615	80000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17838	18131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17838	18131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124776	61869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59238	-27214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	648			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	648		-1795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	261958		143101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	202072		172110	
BENEFICE OU PERTE	59886		-29009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14053		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12340		4055
Total Immobilisations corporelles		1525		2340
Total Immobilisations financières		1641250		
Total Général		1669168		6395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14053
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1247	2618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1641250
Total Général			1247	1674316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11948	2105		14053
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4315	4852		9167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1230	464	1247	447
AMORTISSEMENTS Total Général	17493	7421	1247	23667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	150882		52071	98811
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150882		52071	98811
TOTAL GENERAL	150882		52071	98811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			52071	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41033	41033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2355	2355		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	497	497		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13858	13858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15544	15544		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	720	720		
Charges constatées d’avance	4331	4331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78337	78337		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	200000		200000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6070	6070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	521583	171894	349689	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48907	48907		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12332	12332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6000	6000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	538	538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	289407	289407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36485	36485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1121322	571633	549689	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel