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BILAN BE-CYCLE INVESTMENT 2020 Siren 821664919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14053	11948	2105	4916
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12340	4315	8025	5684
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1525	1230	295	525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1641250	150882	1490368	1490368
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1669168	168375	1500793	1501493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46320		46320	75720
Autres créances	54503		54503	22260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3735		3735	15089
Charges constatées d’avance	4464		4464	3549
TOTAL (II)	109021		109021	116618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1778189	168375	1609814	1618110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	410000		410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41000		41000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29849		178121	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29009		-148272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	451840		480849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	200000		200000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	709536		698267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150620		178816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39409		39807	
Dettes fiscales et sociales	27809		18847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1524	
Autres dettes	30600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1157974		1137261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1609814		1618110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436391		415678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9247			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60000		60000	55000
Chiffres d’affaires nets	60000		60000	55000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3100	3100
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			63101	58105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59056	48216
Impôts, taxes et versements assimilés			1386	952
Salaires et traitements			60600	71500
Charges sociales			24461	27096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6679	4182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			152185	151952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89083	-93846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80000	120000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80000	120000
Dotations financières sur amortissements et provisions				150882
Intérêts et charges assimilées			18131	17486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18131	168368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61869	-48368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27214	-142215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1795		6057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1795		6057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1795		-6057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	143101		178105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	172110		326377	
BENEFICE OU PERTE	-29009		-148272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3100		3100	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14053		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6639		5701
Total Immobilisations corporelles		1247		278
Total Immobilisations financières		1641250		
Total Général		1663189		5979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14053
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1641250
Total Général				1669168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9137	2811		11948
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	955	3360		4315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	722	508		1230
AMORTISSEMENTS Total Général	10814	6679		17493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	150882			150882
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150882			150882
TOTAL GENERAL	150882			150882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46320	46320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1906	1906		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	465	465		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10492	10492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40920	40920		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	720	720		
Charges constatées d’avance	4464	4464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105287	105287		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	200000		200000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17997	17997		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	691539	169956	521583	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39409	39409		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12967	12967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14300	14300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	541	541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150620	150620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30600	30600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1157974	436391	721583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel