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BILAN UNIMAKERZ 2021 Siren 821573839				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10600	2688	7912	4762
Immobilisations corporelles	20573	7406	13168	10845
Immobilisations financières	40		40	40
Total Actif Immobilisé	31213	10094	21120	15646
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2495		2495	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				141
Créances – Autres	2356		2356	6348
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11609		11609	3689
Caisse				
Charges constatées d’avance	33		33	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16493		16493	10179
Total général Actif	47706	4513		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-11121	-10937
Résultat de l’exercice			5035	-184
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-5086	-10121
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8898	11373
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1785	443
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6481		
Autres dettes			32014	24130
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42698	35945
Total général Passif			37612	25825
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5699	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11396	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	6329		4513	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	32873		18934	
Production stockée				
Production immobilisée	5000		5000	
Subventions d’exploitation reçues	7123		9464	
Autres produits	7		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	51331		37915	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	892		672	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7187		4273	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2495			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14504		8700	
(dont taxe professionnelle)	300			
Impôts, taxes et versements assimilés	500		624	
Rémunérations du personnel 	16351		18365	
Charges sociales	3221		3012	
Dotations aux amortissements	5923		2553	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		9	
Total des charges d’exploitation	46091		38208	
Résultat d’exploitation	5240		-293	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels			145	
Charges financières	142		37	
Charges exceptionnelles	64			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5035		-184	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7741			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3160			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3653	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			585	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2159	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19817	
Total Immobilisations (Augmentations)			11396	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7741	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3160	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel