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BILAN TRANSACTIV 2021 Siren 821595246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4271	4174	98	498
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9278	5563	3715	1003
Autres immobilisations corporelles	198120	56897	141223	148323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	261669	66634	195036	199824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273647	6993	266654	198678
Autres créances	118309		118309	88410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69011		69011	76487
Charges constatées d’avance	2755		2755	2256
TOTAL (II)	463722	6993	456729	365831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	725391	73627	651765	565655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99207		90948	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13509		8259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129698		143207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4553			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4553			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147580		158018	
Emprunts et dettes financières divers (4)			179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251899		173262	
Dettes fiscales et sociales	117930		90558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104		432	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	517514		422448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651765		565655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410315		301216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	226		553	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6941		6941	1721
Production vendue services	1333277		1333277	1173115
Chiffres d’affaires nets	1340218		1340218	1174836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18433	22448
Autres produits			7	168
Total des produits d’exploitation (I)			1360259	1197452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25282	8328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			886598	789043
Impôts, taxes et versements assimilés			10244	12223
Salaires et traitements			341090	306513
Charges sociales			71862	73048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38765	22012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4553	
Autres charges			57	220
Total des charges d’exploitation (II) 			1378452	1214876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18193	-17424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			473	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			473	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1038	716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1038	716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-565	-716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18758	-18140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5298		22298	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5298		22298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49		415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49		415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5249		21883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1366030		1219750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1379539		1211491	
BENEFICE OU PERTE	-13509		8259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54271		
Total Immobilisations corporelles		173421		33977
Total Immobilisations financières				
Total Général		227692		33977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				207398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				261669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3774	400		4174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24095	38365		62460
AMORTISSEMENTS Total Général	27868	38765		66634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4553
Total Provisions pour risques et charges		4553		4553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		4553		4553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4553		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	273647	273647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118309	118309		
Charges constatées d’avance	2755	2755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	394711	394711		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	226	226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147354	40156	107199	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	251899	251899		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117930	117930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104	104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	517514	410315	107199	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13