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BILAN SOFAGERE 2020 Siren 821585635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	4583	417	2083
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33302	25268	8034	9080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	215656		215656	214716
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	253958	29851	224107	225879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4500		4500	
Clients et comptes rattachés	560712		560712	227850
Autres créances	2427623		2427623	2857028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298393		298393	461897
Charges constatées d’avance	2537		2537	2396
TOTAL (II)	3293765		3293765	3549171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3547723	29851	3517872	3775050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10500		10500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1050		1050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	418592		545294	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214979		123199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	645121		680042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2309485		1190755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42703		33973	
Dettes fiscales et sociales	142086		268830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	378477		1601450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2872750		3095008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3517872		3775050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	563265		1904497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2309485			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1364000		1364000	2057500
Chiffres d’affaires nets	1364000		1364000	2057500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207372	19100
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			1571375	2076605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446508	549279
Impôts, taxes et versements assimilés			10740	12934
Salaires et traitements			497939	739603
Charges sociales			205418	361381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3954	10235
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				172602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			181146	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1345706	1846036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225669	230570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			61537	9990
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			17226	7888
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			750	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			750	
Dotations financières sur amortissements et provisions				750
Intérêts et charges assimilées			3049	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3049	750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2299	-750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267681	231921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	940		920	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1156		920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11838		42660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1690		2595	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13528		45255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12372		-44335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40330		64387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1634818		2087515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1419839		1964316	
BENEFICE OU PERTE	214979		123199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		32060		1242
Total Immobilisations financières		215466		1880
Total Général		252526		3122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1690	215656
Total Général			1690	253958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2917	1667		4583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22981	2287		25268
AMORTISSEMENTS Total Général	25897	3954		29851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	172602		172602	
Total Provisions pour dépréciation	173352		173352	
TOTAL GENERAL	173352		173352	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			172602	
                                             - Financières			750	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	560712	560712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	510	510		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1321	1321		
Impôts sur les bénéfices	24059	24059		
T. V. A.	11174	11174		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4368	4368		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2386191	1659729	726462	
Charges constatées d’avance	2537	2537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2990872	2264410	726462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42703	42703		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67320	67320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59365	59365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15401	15401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2309485		2309485	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	378477	378477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2872750	563265	2309485	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel