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BILAN NAOS HOTEL GROUPE 2021 Siren 821512779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4291	86	4205	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2200		2200	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	704991	368236	336754	395838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19205916	78541	19127375	18598182
Créances rattachées à des participations	14478471	1274621	13203850	5432573
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9515		9515	9530
TOTAL (I)	34405384	1721484	32683900	24436123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	705003		705003	794002
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18162379	467647	17694732	8240164
Autres créances	2025100		2025100	4567491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1104763		1104763	4585628
Charges constatées d’avance	24799		24799	10201
TOTAL (II)	22022043	467647	21554396	18197486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56427427	2189131	54238296	42633609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11000000		11000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	106		106	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100000		1100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2166318		2166318	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346344		137251	
Subventions d’investissement	739570		782770	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15352337		15186444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			58484	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			58484	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	13971527		13971527	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2675899		2862591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5001		5001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9761700		6299902	
Dettes fiscales et sociales	5484041		3597148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100		100	
Autres dettes	1331126		562178	
Produits constatés d’avance (2)	5656565		90234	
TOTAL (IV)	38885959		27388680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54238296		42633609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23914432		10609425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2409		2464	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4916262
Production vendue biens				
Production vendue services	20708483	551213	21259696	6058326
Chiffres d’affaires nets	20708483	551213	21259696	10974588
				
Production stockée			-88999	279110
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13511	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105796	21643
Autres produits			398947	253963
Total des produits d’exploitation (I)			21688950	11529305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5875271	4428650
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7521355	2778898
Impôts, taxes et versements assimilés			103233	125101
Salaires et traitements			2238951	1417330
Charges sociales			903778	297807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90717	92992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				467647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74888	48978
Total des charges d’exploitation (II) 			16808193	9657404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4880758	1871901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69273	136677
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			320	413454
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69593	550131
Dotations financières sur amortissements et provisions			41999	1155765
Intérêts et charges assimilées			679238	555848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			721237	1711613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-651644	-1161482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4229114	710420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43200		43200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43200		43200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16250		4040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4189720			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4205970		4040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4162770		39160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-280000		612329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21801743		12122636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21455399		11985385	
BENEFICE OU PERTE	346344		137251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47311		21643	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16673		44540	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4291
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2200
Total Immobilisations corporelles		673443		31548
Total Immobilisations financières		25116368		15988974
Total Général		25789811		16027013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4291
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				704991
Prêts et immobilisations financières			15	
Total Immobilisations financières		33734	7377705	33693903
Total Général		33734	7377705	34405384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		86		86
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277605	90632		368236
AMORTISSEMENTS Total Général	277605	90717		368322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58484		58484	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1353162
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	467647			467647
Autres provisions pour dépréciation	235080		235080	
Total Provisions pour dépréciation	1778811	277079	235080	1820809
TOTAL GENERAL	1837295	277079	293565	1820809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			58484	
                                             - Financières		41999		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14478471	14478471		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9515	9515		
Clients douteux ou litigieux	561177	561177		
Autres créances clients	17601202	17601202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19743	19743		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2093	2093		
T. V. A.	1594783	1594783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	241952	241952		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166528	166528		
Charges constatées d’avance	24799	24799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34700264	34700264		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	13971527		13971527	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2409	2409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2673490	466579	1738161	468750
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9761700	9761700		
Personnel et comptes rattachés	499465	499465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	510642	510642		
Impôts sur les bénéfices	30844	30844		
T.V.A.	3590776	3590776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177417	177417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100	100		
Groupe et associés	679898	679898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1331126	1331126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5656565	5656565		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38885959	22707521	15709688	468750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel