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BILAN NAOS HOTEL GROUPE 2020 Siren 821512779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	673443	277605	395838	478475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18669801	71619	18598182	14892800
Créances rattachées à des participations	6437037	1004464	5432573	11065580
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9530		9530	9515
TOTAL (I)	25789811	1353688	24436123	26446369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	794002		794002	514892
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				34125
Clients et comptes rattachés	8707811	467647	8240164	2531147
Autres créances	4802572	235080	4567491	1222279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4585628		4585628	5922589
Charges constatées d’avance	10201		10201	10427
TOTAL (II)	18900214	702728	18197486	10235459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44690025	2056415	42633609	36681829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11000000		11000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	106		106	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100000		427723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2166318		762168	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137251		2614073	
Subventions d’investissement	782770		825970	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15186444		15630040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58484			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58484			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	13971527		13076583	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2862591		253680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5001		3502699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6299902		1373830	
Dettes fiscales et sociales	3597148		1555911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100			
Autres dettes	562178		1289085	
Produits constatés d’avance (2)	90234			
TOTAL (IV)	27388680		21051789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42633609		36681829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10609425		7827447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2464		1998	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4916262		4916262	
Production vendue biens				
Production vendue services	6058326		6058326	5675956
Chiffres d’affaires nets	10974588		10974588	5675956
				
Production stockée			279110	32166
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21643	315787
Autres produits			253963	1321
Total des produits d’exploitation (I)			11529305	6025230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4428650	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2778898	2416854
Impôts, taxes et versements assimilés			125101	56998
Salaires et traitements			1417330	1543866
Charges sociales			297807	612628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92992	81582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			467647	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48978	454
Total des charges d’exploitation (II) 			9657404	4712382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1871901	1312848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			136677	176806
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			413454	1362145
Reprises sur provisions et transferts de charges				64622
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			550131	1603574
Dotations financières sur amortissements et provisions			1155765	155399
Intérêts et charges assimilées			555848	155933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1711613	311331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1161482	1292243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			710420	2605091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			297871	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43200		43200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43200		341071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4040		12731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4040		12731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39160		328340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	612329		319358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12122636		7969875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11985385		5355803	
BENEFICE OU PERTE	137251		2614073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21643		115787	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44540			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		663236		10870
Total Immobilisations financières		26069216		9273705
Total Général		26732451		9284574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			663	673443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10226552	25116368
Total Général			10227215	25789811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184761	92992	148	277605
AMORTISSEMENTS Total Général	184761	92992	148	277605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58484
Total Provisions pour risques et charges		58484		58484
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1076083
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		467647		467647
Autres provisions pour dépréciation	54078	181003		235080
Total Provisions pour dépréciation	155399	1623412		1778811
TOTAL GENERAL	155399	1681896		1837295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		467647		
                                             - Financières		1155765		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6437037	6437037		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9530	9530		
Clients douteux ou litigieux	27086	27086		
Autres créances clients	8680725	8680725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24749	24749		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	279519	279519		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1055370	1055370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	241952	241952		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3200982	3200982		
Charges constatées d’avance	10201	10201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19967151	19967151		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	13971527			13971527
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2464	2464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2860127	351164	1538413	970550
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6299902	6299902		
Personnel et comptes rattachés	104357	104357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	609724	475771	133953	
Impôts sur les bénéfices	367308	367308		
T.V.A.	1888158	1723346	164812	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89955	89955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100	100		
Groupe et associés	542647	542647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	562178	562178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90234	90234		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27388680	10609425	1837178	14942077
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3307944			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel