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BILAN NAOS HOTEL GROUPE 2018 Siren 821512779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	451285	103179	348106	359756
Immobilisations en cours				43200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23729		23729	18229
Créances rattachées à des participations	10532452	64622	10467829	1071751
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8506		8506	8506
TOTAL (I)	11015971	167801	10848170	1501441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	482726		482726	476000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6410779		6410779	3710135
Autres créances	1788337		1788337	430925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	954318		954318	182119
Charges constatées d’avance	6883		6883	633
TOTAL (II)	9643043		9643043	4799812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20659015	167801	20491214	6301254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6665		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3998331			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44580			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	847023			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	683953		891603	
Subventions d’investissement	869170			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6449723		896603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357844		452762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4589085			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2151468		1798282	
Dettes fiscales et sociales	1659094		1346310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1128	
Autres dettes	5084000		1606169	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13841491		5204650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20491214		6301254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13589808		4849356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2460		2686	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4728866		4728866	4635567
Chiffres d’affaires nets	4728866		4728866	4635567
				
Production stockée			6726	476000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			654705	
Autres produits			12	27
Total des produits d’exploitation (I)			5390310	5111593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2435668	2133871
Impôts, taxes et versements assimilés			44555	28636
Salaires et traitements			882807	453430
Charges sociales			356788	180587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63296	39883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				650322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				200000
Autres charges			780535	17
Total des charges d’exploitation (II) 			4563648	3686746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			826661	1424847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70091	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70091	
Dotations financières sur amortissements et provisions			51642	12981
Intérêts et charges assimilées			194616	5957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246257	18937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-176167	-18937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			650495	1405910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3387			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30830			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	758		38200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	758		38200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33459		-38200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			476107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5494618		5111593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4810664		4219990	
BENEFICE OU PERTE	683953		891603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1292			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4383			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		442839		8445
Total Immobilisations financières		1111465		9453220
Total Général		1554304		9461666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				451285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10564686
Total Général				11015971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39883	63295		103178
AMORTISSEMENTS Total Général	39883	63295		103178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12980	51641		64622
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	650322		650322	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	663302	51641	650322	64622
TOTAL GENERAL	863302	51641	650322	264622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			650322	
                                             - Financières		51641		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10532451		10532451	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8505		8505	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6410778	6410778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	543402	543402		
T. V. A.	419024	419024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5000	5000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	820910	820910		
Charges constatées d’avance	6883	6883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18746956	8205998	10540957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2549	2549		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	355294	103612	251682	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2151467	2151467		
Personnel et comptes rattachés	128649	128649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173649	173649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1312464	1312464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44331	44331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4589085	4589085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5084000	5084000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13841491	13589808	251682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel