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BILAN NAOS HOTEL GROUPE 2017 Siren 821512779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	399639	39883	359756	
Immobilisations en cours	43200		43200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18229		18229	
Créances rattachées à des participations	1084731	12981	1071751	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8506		8506	
TOTAL (I)	1554305	52864	1501441	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	476000		476000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4360457	650322	3710135	
Autres créances	430925		430925	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182119		182119	
Charges constatées d’avance	633		633	
TOTAL (II)	5450134	650322	4799812	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7004439	703186	6301254	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	891603			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	896603			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	452762			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1798282			
Dettes fiscales et sociales	1346310			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1128			
Autres dettes	1606169			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5204650			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6301254			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4849356			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2686			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4635567		4635567	
Chiffres d’affaires nets	4635567		4635567	
				
Production stockée			476000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			5111593	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2133871	
Impôts, taxes et versements assimilés			28636	
Salaires et traitements			453430	
Charges sociales			180587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39883	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			650322	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			3686746	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1424847	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			12981	
Intérêts et charges assimilées			5957	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18937	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18937	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1405910	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	476107			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5111593			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4219990			
BENEFICE OU PERTE	891603			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				442839
Total Immobilisations financières				1111465
Total Général				1554304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				442839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1111465
Total Général				1554304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		39883		39883
AMORTISSEMENTS Total Général		39883		39883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges		200000		200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		12980		12980
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		650322		650322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	-200000	663302		863302
TOTAL GENERAL		863302		863302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		850322		
                                             - Financières		12980		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1084731	1084731		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8505		8505	
Clients douteux ou litigieux	780386			
Autres créances clients	3580071			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	301947			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123977			
Charges constatées d’avance	633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5885253	5876747	8505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2761	2761		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450000	94705	355294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1798281	1798281		
Personnel et comptes rattachés	92470	92470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90625	90625		
Impôts sur les bénéfices	472599	472599		
T.V.A.	661191	661191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29424	29424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1128	1128		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1606168	1606168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5204650	4849355	355294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel