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BILAN LES DELICES DE JULIE ET MARIE 2021 Siren 821578648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17210	17210		2935
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1330	1314	16	282
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43215	39192	4023	9157
Autres immobilisations corporelles	107726	107638	88	18500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3340		3340	3340
TOTAL (I)	197821	165354	32466	59215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4709		4709	3002
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4304		4304	4753
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5598		5598	6820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108611		108611	48250
Charges constatées d’avance	8877		8877	8045
TOTAL (II)	132098		132098	70870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	329919	165354	164565	130085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-51483		-33095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54472		-18388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8488		-45983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92269		103561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7348		11903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9269		10012	
Dettes fiscales et sociales	6470		8196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40718		42397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	156076		176068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	164565		130085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108327		103974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12222		12222	17734
Production vendue biens	61408		61408	70212
Production vendue services	94451		94451	88818
Chiffres d’affaires nets	168080		168080	176764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78655	12031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			743	5352
Autres produits			202	15
Total des produits d’exploitation (I)			247680	194162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5974	6364
Variation de stock (marchandises)			450	430
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26280	27562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1706	87
Autres achats et charges externes			91726	86229
Impôts, taxes et versements assimilés			4967	5028
Salaires et traitements			33765	49886
Charges sociales			809	2225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28904	33465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			761	-33
Total des charges d’exploitation (II) 			191928	211242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55752	-17080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1313	1310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1313	1310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1280	-1308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54472	-18388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	247713		194164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	193242		212552	
BENEFICE OU PERTE	54472		-18388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	743		5352	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	757		-44	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17210		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26330		
Total Immobilisations corporelles		148785		2156
Total Immobilisations financières		3340		
Total Général		195665		2156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17210
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3340
Total Général				197821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14275	2935		17210
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1048	266		1314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121128	25703		146831
AMORTISSEMENTS Total Général	136450	28904		165354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3340	3340		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	801	801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	421	421		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4377	4377		
Charges constatées d’avance	8877	8877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17815	17815		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175	175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92094	44345	47749	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9269	9269		
Personnel et comptes rattachés	1640	1640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3688	3688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1108	1108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34	34		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7348	7348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40718	40718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156076	108327	47749	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40		339	
Location, charges locatives et de copropriété	39122		30139	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7606		7434	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4145		4274	
Autres comptes	40812		44042	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91726		86229	
Taxe professionnelle	2740		2743	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2227		2285	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4967		5028	
Montant de la TVA. collectée	17726		18950	
Total TVA. déductible sur biens et services	19227		18132	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel