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BILAN LES DELICES DE JULIE ET MARIE 2020 Siren 821578648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17210	14275	2935	6377
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1330	1048	282	548
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41059	31902	9157	17369
Autres immobilisations corporelles	107726	89226	18500	40045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3340		3340	3340
TOTAL (I)	195665	136450	59215	92680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3002		3002	3089
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4753		4753	5183
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6820		6820	11473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48250		48250	23815
Charges constatées d’avance	8045		8045	8289
TOTAL (II)	70870		70870	51849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	266535	136450	130085	144528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33095		-30953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18388		-2142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-45983		-27595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103561		94708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11903		13550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10012		19301	
Dettes fiscales et sociales	8196		8622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42397		35942	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176068		172123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	130085		144528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103974		101151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17734		17734	28332
Production vendue biens	70212		70212	99357
Production vendue services	88818		88818	133744
Chiffres d’affaires nets	176764		176764	261433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12031	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5352	587
Autres produits			15	138
Total des produits d’exploitation (I)			194162	263158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6364	10762
Variation de stock (marchandises)			430	-493
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27562	39804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			87	-458
Autres achats et charges externes			86229	100380
Impôts, taxes et versements assimilés			5028	4715
Salaires et traitements			49886	70173
Charges sociales			2225	3648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33465	33537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-33	1007
Total des charges d’exploitation (II) 			211242	263077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17080	81
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1310	2119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1310	2119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1308	-2119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18388	-2038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	194164		263158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	212552		265300	
BENEFICE OU PERTE	-18388		-2142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5352		587	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11702			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-44		949	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17210		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26330		
Total Immobilisations corporelles		148785		
Total Immobilisations financières		3340		
Total Général		195665		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17210
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3340
Total Général				195665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10833	3442		14275
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	782	266		1048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91371	29757		121128
AMORTISSEMENTS Total Général	102985	33465		136450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3340	3340		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1095	1095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	420	420		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5305	5305		
Charges constatées d’avance	8045	8045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18205	18205		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20092	20092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83469	11375	72094	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10012	10012		
Personnel et comptes rattachés	1093	1093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6616	6616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	435	435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52	52		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11903	11903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42397	42397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176068	103974	72094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	339		257	
Location, charges locatives et de copropriété	30139		30459	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7434		7078	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4274		7204	
Autres comptes	44042		55382	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86229		100380	
Taxe professionnelle	2743		2809	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2285		1906	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5028		4715	
Montant de la TVA. collectée	18950		28173	
Total TVA. déductible sur biens et services	18132		19850	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel