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BILAN LES DELICES DE JULIE ET MARIE 2019 Siren 821578648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17210	10833	6377	9819
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1330	782	548	814
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41059	23690	17369	24491
Autres immobilisations corporelles	107726	67681	40045	61590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3340		3340	3340
TOTAL (I)	195665	102985	92680	125054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3089		3089	2631
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5183		5183	4690
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	11473		11473	12066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23815		23815	11232
Charges constatées d’avance	8289		8289	10822
TOTAL (II)	51849		51849	41441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	247514	102985	144528	166496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			615	
Report à nouveau	-30953			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2142		-31563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-27595		-25453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94708		117914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13550		324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19301		19788	
Dettes fiscales et sociales	8622		18334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35942		35589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	172123		191949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	144528		166496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101151		97385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28332		28332	26993
Production vendue biens	99357		99357	101717
Production vendue services	133744		133744	108373
Chiffres d’affaires nets	261433		261433	237083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	5300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			587	561
Autres produits			138	101
Total des produits d’exploitation (I)			263158	243045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10762	5472
Variation de stock (marchandises)			-493	-78
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39804	43469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-458	473
Autres achats et charges externes			100380	103433
Impôts, taxes et versements assimilés			4715	4634
Salaires et traitements			70173	75471
Charges sociales			3648	3292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33537	33816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1007	1562
Total des charges d’exploitation (II) 			263077	271546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81	-28501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2119	2047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2119	2047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2119	-2045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2038	-30546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1038		1426	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1038		1426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1038		-1426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933		-405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	263158		243046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	265300		274614	
BENEFICE OU PERTE	-2142		-31568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	587		361	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	949		1462	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17210		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26330		
Total Immobilisations corporelles		149085		2200
Total Immobilisations financières		3340		
Total Général		195965		2200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17210
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	148785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3340
Total Général			2500	195665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7391	3442		10833
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	516	266		782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63004	29829	1463	91371
AMORTISSEMENTS Total Général	70911	33537	1463	102985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3340	3340		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2631	2631		
T. V. A.	2497	2497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5346	5346		
Charges constatées d’avance	8289	8289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23103	23103		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144	144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94563	23591	70973	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19301	19301		
Personnel et comptes rattachés	1572	1572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2756	2756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2087	2087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2208	2208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13550	13550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35942	35942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172123	101151	70973	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel