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BILAN LES DELICES DE JULIE ET MARIE 2018 Siren 821578648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17210	7391	9819	13261
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1330	516	814	1080
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41359	16869	24491	33111
Autres immobilisations corporelles	107726	46136	61590	83136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3340		3340	2500
TOTAL (I)	195965	70911	125054	158088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2631		2631	3104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4690		4690	4612
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12066		12066	11038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11232		11232	22473
Charges constatées d’avance	10822		10822	9052
TOTAL (II)	41441		41441	50280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	237407	70911	166496	208367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	615			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31568		1115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-25453		6115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117914		140892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324		300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19788		16405	
Dettes fiscales et sociales	18334		9125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35589		35530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191949		202252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	166496		208367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97385		84468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26993		26993	33968
Production vendue biens	101717		101717	135198
Production vendue services	108373		108373	144890
Chiffres d’affaires nets	237083		237083	314056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5300	5343
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			561	1382
Autres produits			101	22
Total des produits d’exploitation (I)			243045	320803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5472	14667
Variation de stock (marchandises)			-78	-4612
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43469	52191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			473	-3104
Autres achats et charges externes			103433	120084
Impôts, taxes et versements assimilés			4634	4438
Salaires et traitements			75471	93052
Charges sociales			3292	2693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33816	38168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1562	1040
Total des charges d’exploitation (II) 			271546	318617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28501	2186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2047	2864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2047	2884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2045	-2876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30546	-690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1426			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1426			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1426			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-405		-1805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	243046		320811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	274614		319696	
BENEFICE OU PERTE	-31569		1115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	561		1382	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1462		1029	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17210		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26330		
Total Immobilisations corporelles		150216		1369
Total Immobilisations financières		2500		840
Total Général		196256		2209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17210
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	149085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3340
Total Général			2500	195965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3949	3442		7391
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250	266		516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33970	30108	1074	63004
AMORTISSEMENTS Total Général	38168	33816	1074	70911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3340	3340		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4003	4003		
T. V. A.	1804	1804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2321	2321		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3939	3939		
Charges constatées d’avance	10822	10822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26228	26228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129	129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117785	2322	94563	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19788			19788
Personnel et comptes rattachés	5354	5354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8610	8610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1962	1962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2407	2407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324	324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35589	35589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	191949	97385	94563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel