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BILAN KLUB PARIS 2017 Siren 821549219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	71925	22776	49149	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15073	844	14230	
Fonds commercial	592000		592000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43151	5846	37305	
Autres immobilisations corporelles	394157	36494	357663	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2317		2317	
TOTAL (I)	1118624	65959	1052664	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34706		34706	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25201		25201	
Autres créances	57913		57913	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102686		102686	
Charges constatées d’avance	982		982	
TOTAL (II)	221487		221487	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1340111	65959	1274152	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-302554			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-301554			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345801			
Emprunts et dettes financières divers (4)	686844			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227242			
Dettes fiscales et sociales	74931			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240887			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1575706			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1274152			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	973706			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	695343		695343	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	695343		695343	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5423	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			700811	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			281446	
Variation de stock (marchandises)			-34706	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31119	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			353873	
Impôts, taxes et versements assimilés			2281	
Salaires et traitements			188289	
Charges sociales			59715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			947986	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-247174	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29771	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29771	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29771	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-276945	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2906			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14302			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27209			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25609			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	702411			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1004966			
BENEFICE OU PERTE	-302554			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5423			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				71925
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				607073
Total Immobilisations corporelles				447309
Total Immobilisations financières				2317
Total Général				1128624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				71925
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				607073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	437308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2317
Total Général			10000	1118624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22776		22776
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		844		844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		52340	10000	42340
AMORTISSEMENTS Total Général		75960	10000	65959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2317	2317		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10241			
T. V. A.	47672			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	982			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86413	86413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345801	345801		
Emprunts et dettes financières divers	602000			
Fournisseurs et comptes rattachés	227242	227242		
Personnel et comptes rattachés	22434	22434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47259	47259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5238	5238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84844	84844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240887	240887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1575706	973706		602000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	952000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	606199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38666			
Personnel extérieur à l’entreprise	223			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	182773			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132211			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	353873			
Taxe professionnelle	337			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1944			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2281			
Montant de la TVA. collectée	90337			
Total TVA. déductible sur biens et services	81243			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel