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BILAN KISEKI 2020 Siren 821587441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111182	29959	81223	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21453	17666	3787	
Autres immobilisations corporelles	167497	123586	43911	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	305134	171212	133922	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	397593		397593	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10022		10022	
Autres créances	110745	11716	99028	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333361		333361	
Charges constatées d’avance	326		326	
TOTAL (II)	852050	11716	840333	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1157184	182928	974255	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-236683			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8868			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-182814			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	493520			
Emprunts et dettes financières divers (4)	218273			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387321			
Dettes fiscales et sociales	40140			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17814			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1157070			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	974255			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	800679			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1105			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1075962		1075962	
Production vendue biens				
Production vendue services	38411		38411	
Chiffres d’affaires nets	1114374		1114374	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15479	
Autres produits			266	
Total des produits d’exploitation (I)			1130120	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			766507	
Variation de stock (marchandises)			35608	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119567	
Impôts, taxes et versements assimilés			9456	
Salaires et traitements			109178	
Charges sociales			13952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43128	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36078	
Total des charges d’exploitation (II) 			1133476	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3356	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4530	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4530	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4530	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7886	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19180			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9921			
Total des produits exceptionnels (VII)	29101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	629			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11716			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12346			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16755			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1159222			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1150354			
BENEFICE OU PERTE	8868			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15479			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35997			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		300134		
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		305134		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				300134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				305134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128083	43128		171212
AMORTISSEMENTS Total Général	128083	43128		171212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9921	11716	9921	11716
Total Provisions pour dépréciation	9921	11716	9921	11716
TOTAL GENERAL	9921	11716	9921	11716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11716	9921	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10022	10022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	231	231		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5831	5831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	770	770		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103912	103912		
Charges constatées d’avance	326	326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126094	121094	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1105	1105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	492414	136024	356390	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	387321	387321		
Personnel et comptes rattachés	14323	14323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7953	7953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16207	16207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1655	1655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218273	218273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17814	17814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1157070	800679	356390	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58195			
Location, charges locatives et de copropriété	9742			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19802			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31826			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119567			
Taxe professionnelle	4078			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5378			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9456			
Montant de la TVA. collectée	199240			
Total TVA. déductible sur biens et services	154589			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6