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BILAN JACQUARD 2018 Siren 821595402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3764	2206	1558	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4031	1778	2252	
Autres immobilisations corporelles	641969	180541	461428	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
TOTAL (I)	649814	184526	465288	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7704		7704	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2225		2225	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208223		208223	
Autres créances	18756		18756	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143455		143455	
Charges constatées d’avance	2091		2091	
TOTAL (II)	382454		382454	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1032268	184526	847743	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91185			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76732			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169017			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550938			
Emprunts et dettes financières divers (4)	426			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3014			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83444			
Dettes fiscales et sociales	40903			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	678726			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	847743			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204613			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	289515		289515	
Production vendue biens	364		364	
Production vendue services	692753		692753	
Chiffres d’affaires nets	982633		982633	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4676	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6604	
Autres produits			143	
Total des produits d’exploitation (I)			994056	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49359	
Variation de stock (marchandises)			-442	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1734	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2777	
Autres achats et charges externes			570153	
Impôts, taxes et versements assimilés			20312	
Salaires et traitements			123823	
Charges sociales			23165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96890	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1644	
Total des charges d’exploitation (II) 			883861	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110195	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13288	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13288	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13288	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96907	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20175			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	994056			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	917324			
BENEFICE OU PERTE	76732			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6604			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1536			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1410			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3764		
Total Immobilisations corporelles		642148		3852
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		645962		3852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				646000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				649814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	951	1255		2206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86684	95636		182319
AMORTISSEMENTS Total Général	87635	96890		184526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208223	208223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	144	144		
Impôts sur les bénéfices	2532	2532		
T. V. A.	15202	15202		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	132	132		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	747	747		
Charges constatées d’avance	2091	2091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	229120	229070	50	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27818	27818		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	523120	52022	316136	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83444	83444		
Personnel et comptes rattachés	9420	9420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7693	7693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2343	2343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21446	21446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	426	426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	675711	204613	316136	154963
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	193586			
Location, charges locatives et de copropriété	149039			
Personnel extérieur à l’entreprise	59961			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60678			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106889			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	570153			
Taxe professionnelle	4346			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15966			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20312			
Montant de la TVA. collectée	99699			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8