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BILAN DAKAO 2018 Siren 821596673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240925	33141	207784	117993
Autres immobilisations corporelles	169593	34377	135216	76068
Immobilisations en cours	48300		48300	8902
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64673		64673	90708
TOTAL (I)	523491	67518	455973	293671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34580		34580	15000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163580		163580	
Autres créances	97002		97002	71158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22494	146	22347	22494
Disponibilités	40437		40437	403
Charges constatées d’avance	47447		47447	11001
TOTAL (II)	405539	146	405393	120055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	929030	67664	861366	413727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34729			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33415		35729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79144		45729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6950		63218	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59258		51369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	492628		143833	
Dettes fiscales et sociales	223386		109577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	782222		367997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	861366		413727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	782222		367997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4304		63218	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2184781		2184781	1283166
Production vendue biens				
Production vendue services	329802		329802	
Chiffres d’affaires nets	2514583		2514583	1283166
				
Production stockée				
Production immobilisée			6467	
Subventions d’exploitation			18331	19116
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80112	25149
Autres produits			1903	43
Total des produits d’exploitation (I)			2621396	1327475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16771	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			877082	387125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19580	-15000
Autres achats et charges externes			629325	393288
Impôts, taxes et versements assimilés			27462	12821
Salaires et traitements			838726	418873
Charges sociales			145295	73102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47319	20199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2246	499
Total des charges d’exploitation (II) 			2564645	1290906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56751	36569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			146	
Intérêts et charges assimilées			1789	493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1935	493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1935	-493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54815	36075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33360			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21400		2730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54760		2730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21400		-2730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2654756		1327475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2621341		1291746	
BENEFICE OU PERTE	33415		35729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	741		418	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80112		25149	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	891		442	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		223162		244557
Total Immobilisations financières		90708		823
Total Général		313870		245380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8902	458817
Prêts et immobilisations financières			26858	
Total Immobilisations financières			26856	64673
Total Général			35760	523491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20199	47319		67518
AMORTISSEMENTS Total Général	20199	47319		67518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		146		146
Total Provisions pour dépréciation		146		146
TOTAL GENERAL		146		146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		146		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64673		64673	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163580	163580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1881	1881		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4378	4378		
Impôts sur les bénéfices	50584	50584		
T. V. A.	2218	2218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37942	37942		
Charges constatées d’avance	47447	47447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	372702	308029	64673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6950	6950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	492628	492628		
Personnel et comptes rattachés	95490	95490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101037	101037		
Impôts sur les bénéfices	261	261		
T.V.A.	11106	11106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15493	15493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59258	59258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	782222	782222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	239763		138007	
Personnel extérieur à l’entreprise			30000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18412		24817	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	142856		41791	
Autres comptes	228294		158673	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	629325		393288	
Taxe professionnelle	7383		1429	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20079		11392	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27462		12821	
Montant de la TVA. collectée	245705		129850	
Total TVA. déductible sur biens et services	202746		100155	
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45