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BILAN T ET M SERVICE AUTO COULOMMIERS 2021 Siren 821420429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000	12681	12319	14819
Fonds commercial	260000		260000	260000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87141	50871	36270	44278
Autres immobilisations corporelles	49486	27479	22007	25210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5025		5025	5025
TOTAL (I)	426652	91030	335622	349332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41436		41436	49599
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24470		24470	20963
Autres créances	14999		14999	20754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129099		129099	115778
Charges constatées d’avance	11440		11440	11695
TOTAL (II)	221445		221445	218790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	648097	91030	557067	568122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103899		84240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25794		19659	
Subventions d’investissement	7140		7730	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158833		133629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184501		230015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47442		55000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80672		90012	
Dettes fiscales et sociales	85618		59466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398234		434493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	557067		568122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	47442			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	474541		474541	476683
Production vendue biens				
Production vendue services	377215		377215	389531
Chiffres d’affaires nets	851755		851755	866214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7827	9149
Autres produits			39	69
Total des produits d’exploitation (I)			859621	876932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			318906	324006
Variation de stock (marchandises)			8164	8708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2020	-3013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114390	123779
Impôts, taxes et versements assimilés			10478	11066
Salaires et traitements			229422	235433
Charges sociales			50293	50930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19961	20448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77687	80234
Total des charges d’exploitation (II) 			827279	851592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32343	25340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51	39
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1757	2243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1757	2243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1706	-2186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30636	23155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	589		589	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	589		589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	589		589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5432		4085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	860262		877579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	834468		857919	
BENEFICE OU PERTE	25794		19659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285000		
Total Immobilisations corporelles		130376		6251
Total Immobilisations financières		5025		
Total Général		420401		6251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				285000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5025
Total Général				426652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10181	2500		12681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60889	17461		78350
AMORTISSEMENTS Total Général	71069	19961		91030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5025		5025	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24470	24470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8836	8836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6163	6163		
Charges constatées d’avance	11440	11440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55935	50910	5025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92644	46090	46553	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80672	80672		
Personnel et comptes rattachés	16495	16495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56502	56502		
Impôts sur les bénéfices	786	786		
T.V.A.	5569	5569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6266	6266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47442	47442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306376	259823	46553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel