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BILAN SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT 2021 Siren 821443215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14900	12181	2719	5699
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				3289
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115646	55687	59959	56493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11613		11613	11676
TOTAL (I)	142159	67868	74290	77156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14664254		14664254	29565362
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24874		24874	8947
Clients et comptes rattachés	10031336		10031336	10056391
Autres créances	21141325		21141325	2711434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38180923		38180923	9860835
Charges constatées d’avance	16481		16481	23658
TOTAL (II)	84059193		84059193	52226626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84201351	67868	84133482	52303782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	795000		795000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51437		35795	
Réserves statutaires ou contractuelles	48937		33295	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	732164		450606	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229414		312839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1856951		1627538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19401257		15336	
Provisions pour charges	26842087		3966265	
TOTAL (III)	46243344		3981601	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16362000		37171509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2563740		492210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2440340		4816810	
Dettes fiscales et sociales	8523712		1995389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6143395		2218725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36033187		46694643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84133482		52303782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2563740			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	71553306		71553309	12270540
Production vendue services	384527		384527	48782
Chiffres d’affaires nets	71937836		71937836	12319322
				
Production stockée			-14901108	21173657
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25210249	3182498
Autres produits			14	10
Total des produits d’exploitation (I)			82246990	36675487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39262379	35763481
Impôts, taxes et versements assimilés			24472	27992
Salaires et traitements			15500	285176
Charges sociales			6372	141932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27687	20347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42578465	
Autres charges			19823	16204
Total des charges d’exploitation (II) 			81934698	36255132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312292	420355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1684	8525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1684	8525
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1684	8525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313976	428880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5749	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1790			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1790		5748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	184			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3287			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3472			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1682		5748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82881		121786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82250464		36689760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82021050		36376921	
BENEFICE OU PERTE	229414		312839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11613		11613	
Clients douteux ou litigieux	56995	56995		
Autres créances clients	10031336	10031336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32383	32383		
T. V. A.	499850	499850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15000000		15000000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5576971	5576971		
Charges constatées d’avance	16481	16481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31225628	16214015	15011613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16362000		16362000	
Emprunts et dettes financières divers	2563740		2563740	
Fournisseurs et comptes rattachés	2440340	2440340		
Personnel et comptes rattachés	1447	1447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2749	2749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8213426	8213426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156090	156090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150000	150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6143395	6143395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36033187	17107447	18925740	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel