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BILAN SOCIETE ROUENNAISE DE DEROULAGE 2021 Siren 821467651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58033	57641	392	10280
Fonds commercial	206378	44872	161506	169761
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	625571	313543	312028	374585
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2386125	1250710	1135415	1359889
Autres immobilisations corporelles	322287	322260	27	42833
Immobilisations en cours	13094		13094	13170
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1757		1757	1757
TOTAL (I)	3613246	1989025	1624220	1972277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	246253		246253	237496
En cours de production de biens	59542		59542	42461
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	626242		626242	1196674
Autres créances	47411		47411	120311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73520		73520	94637
Charges constatées d’avance	1500		1500	1162
TOTAL (II)	1054468		1054468	1692741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4667714	1989025	2678688	3665018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10584		8041	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201087		152773	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53148		50856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	664819		611670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28162		22591	
Provisions pour charges	9893		10086	
TOTAL (III)	38055		32678	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1746631		2727450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63644		65079	
Dettes fiscales et sociales	165540		228142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1975814		3020671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2678688		3665018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1975814		3020671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		152599	152599	42873
Production vendue services	101	1478577	1478678	1604447
Chiffres d’affaires nets	101	1631176	1631277	1647320
				
Production stockée			17081	-52922
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34566	103551
Autres produits			8	8
Total des produits d’exploitation (I)			1682933	1697957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218509	155732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8757	-28091
Autres achats et charges externes			181380	166190
Impôts, taxes et versements assimilés			92991	166939
Salaires et traitements			465796	500772
Charges sociales			178726	162936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			359665	393363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29187	804
Autres charges			85429	68527
Total des charges d’exploitation (II) 			1602926	1587174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80006	110784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			345	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			345	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19181	27450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19181	27450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18836	-27450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61170	83334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3197		29793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5280		29793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2067		51723	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2343		51770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2937		-21977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10959		10501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1688558		1727751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1635409		1676895	
BENEFICE OU PERTE	53148		50856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264411		
Total Immobilisations corporelles		3344706		26844
Total Immobilisations financières		1757		
Total Général		3610874		26844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				264411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24473	3347077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1757
Total Général			24473	3613246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84369	18143		102512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1554228	341521	9235	1886513
AMORTISSEMENTS Total Général	1638597	359665	9235	1989025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				28162
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9893
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32678	29186	23808	38055
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32678	29186	23808	38055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29187	23809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1757		1757	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	626242	626242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47411	47411		
Charges constatées d’avance	1500	1500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	676910	675153	1757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63644	63644		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165540	165540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1746631	1746631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1975814	1975814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15