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BILAN SOCIETE OCCITANE DE RESTAURATION COMMERCIALE 2018 Siren 821407020				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	106000		106000	
Immobilisations incorporelles – Autres	6401	4559	1842	
Immobilisations corporelles	214995	48105	166890	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	327397	52664	274733	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6776		6776	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12004		12004	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123923		123923	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5416		5416	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	148119		148119	
Total général Actif	475515			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			180000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			18000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			18413	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			24210	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			240623	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17935	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		128288		
Autres dettes			164294	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			182228	
Total général Passif			422851	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16415	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	434527			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	271			
Autres produits	2434			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	437232			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	118239			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	94			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57003			
(dont taxe professionnelle)	67			
Impôts, taxes et versements assimilés	3648			
Rémunérations du personnel 	155318			
Charges sociales	41452			
Dotations aux amortissements	28439			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1438			
Total des charges d’exploitation	405631			
Résultat d’exploitation	31601			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4438			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2953			
Bénéfice ou perte	24210			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50820			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19967			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7513	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8902	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			316787	
Total Immobilisations (Augmentations)			16415	
Total Immobilisations (Diminutions)			5806	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4438	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4438	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50820	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19967	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel