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BILAN ROGER 2018 Siren 821460177				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47119	5812	41307	
Immobilisations financières	2461		2461	
Total Actif Immobilisé	119580	5812	113768	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7552		7552	
Stock marchandises	1773		1773	
Avances et acomptes versés sur commandes	2079		2079	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2974		2974	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107720		107720	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	122099		122099	
Total général Actif	241680			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			31168	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			31557	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68225	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			88982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7032	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16437		
Autres dettes			71627	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			167643	
Total général Passif			235868	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			69415	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			43951	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	25034			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	248775			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1221			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	275031			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18441			
Variation de stock (marchandises)	234			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20727			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4160			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31730			
(dont taxe professionnelle)	1079			
Impôts, taxes et versements assimilés	2098			
Rémunérations du personnel 	123439			
Charges sociales	40785			
Dotations aux amortissements	4865			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	504			
Total des charges d’exploitation	238665			
Résultat d’exploitation	36365			
Produits financiers	49			
Produits exceptionnels				
Charges financières	878			
Charges exceptionnelles	5			
Impôts sur les bénéfices	3974			
Bénéfice ou perte	31557			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			43952	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			75628	
Total Immobilisations (Augmentations)			43953	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel