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BILAN POLAT 2019 Siren 821456738				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	230000	6948	223052	225052
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	20070	7767	12304	15228
Immobilisations financières	7555		7555	7555
Total Actif Immobilisé	257625	14715	242911	247835
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	850		850	840
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	42		42	6064
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3400		3400	4748
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4292		4292	11652
Total général Actif	261917			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			34405	7115
Résultat de l’exercice			9850	27289
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45354	35505
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			104012	113021
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4413	10434
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		78793		
Autres dettes			93423	100527
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			201848	223982
Total général Passif			247203	259487
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	169077		168334	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	663		749	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169740		169083	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58750		38900	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-10		-840	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44152		41160	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2958		2480	
Rémunérations du personnel 	39698		42110	
Charges sociales	5750		6789	
Dotations aux amortissements	4924		4888	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	378		170	
Total des charges d’exploitation	156600		135657	
Résultat d’exploitation	13140		33426	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1543		1565	
Charges exceptionnelles			140	
Impôts sur les bénéfices	1748		4431	
Bénéfice ou perte	9850		27289	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16921			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6612			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			257625	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16921	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6612	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel