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BILAN POLAT 2018 Siren 821456738				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	230000	4948	225052	227052
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	20070	4843	15228	17508
Immobilisations financières	7555		7555	7555
Total Actif Immobilisé	257625	9791	247835	252115
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	840		840	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6064		6064	3040
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4748		4748	5754
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11652		11652	8794
Total général Actif	269278			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7115	5071
Résultat de l’exercice			27289	2045
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35505	8215
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			113021	136832
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10434	19538
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		80866		
Autres dettes			100527	96323
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			223982	252693
Total général Passif			259487	260909
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			608	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	168334		160780	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	749		3667	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169083		164447	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38900		54852	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-840		12500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41160		37780	
(dont taxe professionnelle)	1581			
Impôts, taxes et versements assimilés	2480		1031	
Rémunérations du personnel 	42110		44012	
Charges sociales	6789		6538	
Dotations aux amortissements	4888		3548	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	170		187	
Total des charges d’exploitation	135657		160447	
Résultat d’exploitation	33426		4000	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1565		1917	
Charges exceptionnelles	140		38	
Impôts sur les bénéfices	4431			
Bénéfice ou perte	27289		2045	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16838			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5028			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			608	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			257017	
Total Immobilisations (Augmentations)			608	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16838	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5028	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel