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BILAN POLAT 2017 Siren 821456738				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	230000	2948	227052	229052
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19462	1955	17508	10201
Immobilisations financières	7555		7555	7555
Total Actif Immobilisé	257017	4903	252115	246808
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				12500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3040		3040	1209
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5754		5754	8905
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8794		8794	22614
Total général Actif	265811			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5071	
Résultat de l’exercice			2045	5171
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8215	6171
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			136832	160292
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19538	3531
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		80859		
Autres dettes			96323	99429
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			252693	263252
Total général Passif			260909	269422
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			112982	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8854	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	160780		87012	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3667		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164447		87012	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54852		30950	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	12500		-12500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37780		21243	
(dont taxe professionnelle)	444			
Impôts, taxes et versements assimilés	1031		7208	
Rémunérations du personnel 	44012		28732	
Charges sociales	6538		3378	
Dotations aux amortissements	3548		1355	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	187			
Total des charges d’exploitation	160447		80365	
Résultat d’exploitation	4000		6647	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1917		865	
Charges exceptionnelles	38			
Impôts sur les bénéfices			611	
Bénéfice ou perte	2045		5171	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16078			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6139			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5754	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			248163	
Total Immobilisations (Augmentations)			8854	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16078	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6139	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel