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BILAN ORKKA 2018 Siren 821439262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000		20000	20000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9632	6544	3088	8914
Autres immobilisations corporelles	17948	5525	12423	5106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5768		5768	5719
TOTAL (I)	53348	12069	41279	39739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				5916
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93183		93183	77152
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136669		136669	110835
Autres créances	23333		23333	28809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126373		126373	24548
Charges constatées d’avance	3318		3318	
TOTAL (II)	382875		382875	247260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	436223	12069	424154	286999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3944			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74936			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115012		78880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243891		128880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11231			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2869		24593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68901		88183	
Dettes fiscales et sociales	83404		45205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13857		139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180263		158119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	424154		286999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2869			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	965890	3557	969447	539188
Production vendue biens				
Production vendue services	142208		142208	26003
Chiffres d’affaires nets	1108098	3557	1111655	565192
				
Production stockée			-5916	5916
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4156	1060
Autres produits			19	18
Total des produits d’exploitation (I)			1111914	572185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			661817	419369
Variation de stock (marchandises)			-16031	-77152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-20694	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142929	88716
Impôts, taxes et versements assimilés			2597	753
Salaires et traitements			125935	21442
Charges sociales			44631	2267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9792	2917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3701
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3733	89
Total des charges d’exploitation (II) 			954708	462100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157206	110085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			801	142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			801	142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135	38
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135	38
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			666	104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157872	110189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	575			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	361			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	936			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-536			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42325		31309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1113115		572327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	998103		493448	
BENEFICE OU PERTE	115012		78880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		16347		12233
Total Immobilisations financières		5719		49
Total Général		42066		12282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	27580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5768
Total Général			1000	53348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2917	9792	640	12069
AMORTISSEMENTS Total Général	2917	9792	640	12069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3701		3701	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3701		3701	
TOTAL GENERAL	3701		3701	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3701	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5768	5768		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136669			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6846			
T. V. A.	9208			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1073			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6206			
Charges constatées d’avance	3318			
TOTAL ETAT DES CREANCES	169088	169088		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel