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BILAN O2 NEUFCHATEAU 2019 Siren 821488129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	5000		1051
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21800	15920	5880	10282
Autres immobilisations corporelles	11941	9288	2653	5062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2500		2500	2500
Prêts				
Autres immobilisations financières	746		746	579
TOTAL (I)	161987	30208	131779	139474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30609	5083	25526	25699
Avances et acomptes versés sur commandes	-700		-700	
Clients et comptes rattachés	20558		20558	12934
Autres créances	33590		33590	31589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30409		30409	62162
Charges constatées d’avance	2171		2171	2083
TOTAL (II)	116637	5083	111554	134468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	278624	35291	243333	273942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48494		14630	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3942		33865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96436		92494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84001		106649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24434		34876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16291		17016	
Dettes fiscales et sociales	22022		22906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	146897		181448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	243333		273942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85886		33864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	251227		251227	243145
Production vendue biens				
Production vendue services	3773		3773	2420
Chiffres d’affaires nets	255000		255000	245565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5083	20602
Autres produits				5737
Total des produits d’exploitation (I)			260083	271903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92949	80625
Variation de stock (marchandises)			173	9510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66087	61858
Impôts, taxes et versements assimilés			1690	2137
Salaires et traitements			58653	43629
Charges sociales			13926	8780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7862	9463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5083	5083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5974	6742
Total des charges d’exploitation (II) 			252397	227826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7686	44077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			875	634
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			875	634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2432	2416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2432	2416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1557	-1782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6130	42295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1498		2909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1498		2909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1492		-2901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	696		5529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	260964		272545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	257022		238681	
BENEFICE OU PERTE	3942		33865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125000		
Total Immobilisations corporelles		33741		
Total Immobilisations financières		3079		188
Total Général		161820		188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21	3246
Total Général			21	161987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3949	1051		5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18397	6811		25208
AMORTISSEMENTS Total Général	22346	7862		30208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5083	5083	5083	5083
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5083	5083	5083	5083
TOTAL GENERAL	5083	5083	5083	5083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5083	5083	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	746		746	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20558	20558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4832	4832		
T. V. A.	2729	2729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26029	26029		
Charges constatées d’avance	2171	2171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57065	56318	746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84001	22990	61011	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16291	16291		
Personnel et comptes rattachés	9581	9581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3738	3738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7420	7420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1283	1283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24434	24434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150	150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146897	85886	61011	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel