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BILAN MOUNA 2018 Siren 821401718				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	73018		73018	
Immobilisations incorporelles – Autres	3810	3810		
Immobilisations corporelles	14055	8580	5475	
Immobilisations financières	12000		12000	
Total Actif Immobilisé	102884	12390	90493	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13924		13924	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	124		124	
Créances – Autres	1123		1123	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4695		4695	
Caisse				
Charges constatées d’avance	799		799	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20668		20668	
Total général Actif	123552			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			24000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4803	
Résultat de l’exercice			6384	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37587	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8833	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10830		
Autres dettes			19460	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73574	
Total général Passif			111162	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			35834	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	168782			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	402			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169185			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	113998			
Variation de stock (marchandises)	1076			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18304			
(dont taxe professionnelle)	330			
Impôts, taxes et versements assimilés	668			
Rémunérations du personnel 	19403			
Charges sociales	3037			
Dotations aux amortissements	3741			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	160230			
Résultat d’exploitation	8955			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1452			
Charges exceptionnelles	183			
Impôts sur les bénéfices	934			
Bénéfice ou perte	6384			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23912			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18778			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			102884	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23912	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18778	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel