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BILAN MOUNA 2017 Siren 821401718				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	73018		73018	
Immobilisations incorporelles – Autres	3810	3810		
Immobilisations corporelles	14055	4838	9217	
Immobilisations financières	12000		12000	
Total Actif Immobilisé	102884	8648	94235	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15000		15000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	244		244	
Créances – Autres	1644		1644	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5813		5813	
Caisse				
Charges constatées d’avance	780		780	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23483		23483	
Total général Actif	126367			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			24000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2102	
Résultat de l’exercice			2700	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31203	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10081	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9139		
Autres dettes			21993	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86516	
Total général Passif			117719	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			45247	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3100	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3100	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	167014			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1068			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	168082			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	116131			
Variation de stock (marchandises)	-3000			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15651			
(dont taxe professionnelle)	153			
Impôts, taxes et versements assimilés	555			
Rémunérations du personnel 	23739			
Charges sociales	2754			
Dotations aux amortissements	5598			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2060			
Total des charges d’exploitation	163490			
Résultat d’exploitation	4592			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1690			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	201			
Bénéfice ou perte	2700			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23759			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18119			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99784	
Total Immobilisations (Augmentations)			3100	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23759	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18119	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel