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BILAN LA VILLA WINDSOR 2018 Siren 821404993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5700	4003	1697	3597
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	306507	114462	192046	237522
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3815	1664	2151	1714
Autres immobilisations corporelles	354722	142742	211980	235773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	670745	262872	407873	478606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8056		8056	6378
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4732		4732	
Autres créances	12769		12769	20452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26919		26919	12181
Charges constatées d’avance	2271		2271	
TOTAL (II)	54747		54747	39010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	725492	262872	462621	517616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-89828		-2495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-132126		-87332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-218953		-86828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			30863	
Emprunts et dettes financières divers (4)	457777		467429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218331		103409	
Dettes fiscales et sociales	5467		2305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	681574		604444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	462621		517616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	681574		604444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11768		11768	
Production vendue biens				
Production vendue services	392941		392941	294283
Chiffres d’affaires nets	404709		404709	294283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1791	
Autres produits				936
Total des produits d’exploitation (I)			406500	295219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13001	6378
Variation de stock (marchandises)			-1678	-6378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1678	104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339784	214784
Impôts, taxes et versements assimilés			1368	928
Salaires et traitements			37608	35703
Charges sociales			14024	12832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130069	116755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			368	579
Total des charges d’exploitation (II) 			536224	381685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129723	-86466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			783	863
Différences négatives de change			1295	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2078	863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2078	-863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-131801	-87329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2334			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	417		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2332			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2749		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-325		-4	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	408925		295219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	541050		382551	
BENEFICE OU PERTE	-132126		-87332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5700		
Total Immobilisations corporelles		605711		61668
Total Immobilisations financières				
Total Général		611411		61668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2334	665045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2334	670745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2103	1900		4003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130702	128169	2	258868
AMORTISSEMENTS Total Général	132805	130069	2	262872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4732	4732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3967	3967		
T. V. A.	8802	8802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2271	2271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19772	19772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218331	218331		
Personnel et comptes rattachés	791	791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1664	1664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2625	2625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	387	387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	457777	457777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	681574	681574		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73578		10799	
Location, charges locatives et de copropriété	118693		72641	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7984		4475	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9810		4500	
Autres comptes	129720		122369	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	339784		214784	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1368		928	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1368		928	
Montant de la TVA. collectée	24405			
Total TVA. déductible sur biens et services	32771			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel