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BILAN IDEES CARRELAGE IV 2018 Siren 821476371				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	750	298	452	575
Immobilisations corporelles	37631	7252	30380	23011
Immobilisations financières	6060		6060	6030
Total Actif Immobilisé	44441	7550	36892	29616
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17294		17294	3812
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4618		4618	5194
Créances – Autres	7239		7239	1324
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6771		6771	22531
Caisse				
Charges constatées d’avance	3460		3460	1148
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39382		39382	34009
Total général Actif	83824	290839		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-28155	
Résultat de l’exercice			3573	-28155
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-14582	-18155
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			89	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4919	12209
Fournisseurs et comptes rattachés			58827	53316
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		476		
Autres dettes			27022	16256
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90856	81781
Total général Passif			76274	63625
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12311	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	468485		290839	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2387		1184	
Autres produits	13		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	470885		292025	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	288586		185001	
Variation de stock (marchandises)	-13482		-3812	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			19167	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	120901		87109	
(dont taxe professionnelle)	660			
Impôts, taxes et versements assimilés	2356		534	
Rémunérations du personnel 	50120		23472	
Charges sociales	14021		8935	
Dotations aux amortissements	5035		2515	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		2	
Total des charges d’exploitation	467558		322924	
Résultat d’exploitation	3326		-30899	
Produits financiers	276		2143	
Produits exceptionnels				
Charges financières	29			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-600	
Bénéfice ou perte	3573		-28155	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	93697			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28451			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1249	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9716	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1316	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32131	
Total Immobilisations (Augmentations)			12311	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			93697	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28451	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel