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BILAN HOTELIERE TOULOUSE 2018 Siren 821404621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59000	18964	40036	48464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	60000	18964	41036	49464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21266		21266	12008
Autres créances	47585		47585	16023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90983		90983	90135
Charges constatées d’avance	1190		1190	1123
TOTAL (II)	161025		161025	119290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	221025	18964	202061	168754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1421		-20867	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55838		22787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62759		6921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48750		33638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19654		3375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35045		79557	
Dettes fiscales et sociales	35853		34168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11096	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139302		161833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	202061		168754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115924		153268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	877486	21748	899234	836381
Chiffres d’affaires nets	877486	21748	899234	836381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7801	4152
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25270	397
Autres produits			56	13
Total des produits d’exploitation (I)			932360	840943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27888	21521
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			637799	649750
Impôts, taxes et versements assimilés			16971	17831
Salaires et traitements			142187	97285
Charges sociales			26826	22173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8429	8429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	179
Total des charges d’exploitation (II) 			860110	817168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72251	23775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			500	988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			500	988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-405	-988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71845	22787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16007			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	932455		840943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	876617		818155	
BENEFICE OU PERTE	55838		22787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25270		397	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		59000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		60000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				60000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10536	8429		18964
AMORTISSEMENTS Total Général	10536	8429		18964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21266	21266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12035	12035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6496	6496		
Groupe et associés	6227	6227		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22827	22827		
Charges constatées d’avance	1190	1190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70042	70042		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48750	25372	23378	
Emprunts et dettes financières divers	3647	3647		
Fournisseurs et comptes rattachés	35045	35045		
Personnel et comptes rattachés	5599	5599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7489	7489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9873	9873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12892	12892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16007	16007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139302	115924	23378	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42296		36044	
Location, charges locatives et de copropriété	325464		309565	
Personnel extérieur à l’entreprise	9438		70151	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98241		89156	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	69029		79470	
Autres comptes	93331		65364	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	637799		649750	
Taxe professionnelle	11388		14396	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5583		3435	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16971		17831	
Montant de la TVA. collectée	106179		83700	
Total TVA. déductible sur biens et services	92689		95953	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel