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BILAN FORICHER - PAYS DES ABERS 2018 Siren 821498573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37758	4897	32861	6841
Fonds commercial	310310		310310	310310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81676	18992	62684	72837
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21867	10361	11506	17060
Autres immobilisations corporelles	12768	4479	8289	8196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9900		9900	9915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	364319		364319	63952
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	838597	38729	799868	489111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174391		174391	97157
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282658	41914	240743	243595
Autres créances	106477		106477	77458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	145580		145580	33049
Charges constatées d’avance	11242		11242	20526
TOTAL (II)	730347	41914	688433	471786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1568944	80643	1488301	960897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44255			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17317		54255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171572		154255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	585393		317354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30823		30378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503190		415929	
Dettes fiscales et sociales	52633		39714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144690		3267	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1316729		806642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1488301		960897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1099001		538949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18859			
Dont emprunts participatifs	30823			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2697831		2697831	2221289
Production vendue biens				
Production vendue services	18000		18000	18000
Chiffres d’affaires nets	2715831		2715831	2239289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24259	
Autres produits			96	5
Total des produits d’exploitation (I)			2740185	2239294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1703876	1436833
Variation de stock (marchandises)			-77234	-97157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			792055	619827
Impôts, taxes et versements assimilés			7848	4593
Salaires et traitements			162866	124239
Charges sociales			71713	53041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20468	18261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41914	13448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	285
Total des charges d’exploitation (II) 			2723511	2173369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16674	65925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2969	793
Autres intérêts et produits assimilés			93	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3062	806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4503	2968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4503	2968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1441	-2161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15233	63764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			44	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-44	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2084		9465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2743247		2240100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2725930		2185845	
BENEFICE OU PERTE	17317		54255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319818		28250
Total Immobilisations corporelles		113687		2623
Total Immobilisations financières		73867		378504
Total Général		507372		409378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				348068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			78153	374219
Total Général			78153	838597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2667	2231		4897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15594	18238		33832
AMORTISSEMENTS Total Général	18261	20468		38729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13448	41914	13448	41914
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13448	41914	13448	41914
TOTAL GENERAL	13448	41914	13448	41914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41914	13448	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	364319	231142	133177	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	282658	282658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	254	254		
Impôts sur les bénéfices	14840	14840		
T. V. A.	54208	54208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37175	37175		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11242	11242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	764695	631518	133177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18859	18859		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	566533	348805	204676	13052
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	503190	503190		
Personnel et comptes rattachés	27996	27996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19529	19529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28	28		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5079	5079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30823	30823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144690	144690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1316729	1099001	204676	13052
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel