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BILAN CENTRE DE PSYCHIATRIE AMBULATOIRE DE CENON EN ABREGE CPAC 2021 Siren 821462058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2040	2040		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2474	2456	18	280
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21695	12161	9534	11008
Autres immobilisations corporelles	623478	249036	374442	431768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13430		13430	13430
TOTAL (I)	663117	265693	397425	456485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	829		829	
Clients et comptes rattachés	90559	2819	87741	72950
Autres créances	496494		496494	209609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	494		494	251421
Charges constatées d’avance	1794		1794	20848
TOTAL (II)	590171	2819	587352	554828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1253288	268511	984777	1011312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	120536		-59848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133064		180483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254700		121636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18420		6168	
TOTAL (III)	18420		6168	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	546178		587597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			33	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54973		63347	
Dettes fiscales et sociales	73998		68984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36507		163548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	711657		883509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	984777		1011312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			337331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1002127		1002127	1037248
Chiffres d’affaires nets	1002127		1002127	1037248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			102896	50265
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3736	19512
Autres produits			3064	7695
Total des produits d’exploitation (I)			1111823	1114720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155	95
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446732	442909
Impôts, taxes et versements assimilés			63877	36698
Salaires et traitements			246919	233715
Charges sociales			87364	77516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66664	70565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1114
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1148	2302
Autres charges			2947	3005
Total des charges d’exploitation (II) 			915805	867919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196018	246801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71	
Dotations financières sur amortissements et provisions				36
Intérêts et charges assimilées			468	22121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			468	22157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-397	-22157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195620	224644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			432	
Total des produits exceptionnels (VII)			432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1008	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11104		2166	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11104		3174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11104		-2742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51452		41419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1111894		1115152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	978830		934669	
BENEFICE OU PERTE	133064		180483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2040		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2474		
Total Immobilisations corporelles		637569		7604
Total Immobilisations financières		13430		
Total Général		655513		7604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2040
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				645173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13430
Total Général				663117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2040			2040
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2195	261		2456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194794	66403		261197
AMORTISSEMENTS Total Général	199029	66664		265693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7316
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11104
Total Provisions pour risques et charges	6168	12252		18420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2819			2819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2819			2819
TOTAL GENERAL	8987	12252		21239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1148		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11104		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13430		13430	
Clients douteux ou litigieux	2852	2852		
Autres créances clients	87707	87707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77	77		
Autres impôts, taxes versements assimilés	164	164		
Divers				
Groupe et associés	388467	388467		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107787	107787		
Charges constatées d’avance	1794	1794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	602278	588848	13430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	546178	546178		
Fournisseurs et comptes rattachés	54973	54973		
Personnel et comptes rattachés	31149	31149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19104	19104		
Impôts sur les bénéfices	6204	6204		
T.V.A.	73	73		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17468	17468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36507	36507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	711657	711657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel