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BILAN CENTRE DE PSYCHIATRIE AMBULATOIRE DE CENON EN ABREGE CPAC 2019 Siren 821462058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2040	2040		8
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2474	1370	1104	1354
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23605	6892	16713	21434
Autres immobilisations corporelles	603519	119749	483770	544148
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13365		13365	13365
TOTAL (I)	645003	130050	514953	580309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90810	882	89928	83157
Autres créances	9891		9891	15425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113408		113408	107868
Charges constatées d’avance	22820		22820	19432
TOTAL (II)	236928	882	236046	225882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	881932	130932	751000	806191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-182168		-49601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122320		-132567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-58848		-181168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3203		623	
TOTAL (III)	3203		623	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	685570		900202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74433		52085	
Dettes fiscales et sociales	44616		30192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3596	
Autres dettes	1942		660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	806644		986735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	751000		806191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	646246		86534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1025641		1025641	465421
Chiffres d’affaires nets	1025641		1025641	465421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1416	
Autres produits			6938	4083
Total des produits d’exploitation (I)			1033995	469504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55	99
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			500211	323174
Impôts, taxes et versements assimilés			31959	16471
Salaires et traitements			211562	138019
Charges sociales			66595	43014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69896	58724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			882	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2062	623
Autres charges			3006	609
Total des charges d’exploitation (II) 			886228	580733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147768	-111228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			518	
Intérêts et charges assimilées			24631	20922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25149	20922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25149	-20922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122618	-132151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	298			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298		416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-298		-416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1033995		469504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	911675		602071	
BENEFICE OU PERTE	122320		-132567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2040		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1910		564
Total Immobilisations corporelles		623204		4274
Total Immobilisations financières		13365		
Total Général		640520		4838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2040
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			355	627124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13365
Total Général			355	645003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2032	8		2040
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	556	814		1370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57622	69075	57	126640
AMORTISSEMENTS Total Général	60211	69897	57	130050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3203
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	623	2580		3203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		882		882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		882		882
TOTAL GENERAL	623	3462		4085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2944		
                                             - Financières		518		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13365		13365	
Clients douteux ou litigieux	1418		1418	
Autres créances clients	89392	89392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	352	352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9538	9538		
Charges constatées d’avance	22820	22820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136886	122103	14783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	525171		525171	
Fournisseurs et comptes rattachés	74433	74433		
Personnel et comptes rattachés	13891	13891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17959	17959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104	104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12662	12662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160398		160398	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1942	1942	1	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	806561	120992	685569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel