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BILAN CENTRE DE PSYCHIATRIE AMBULATOIRE DE CENON EN ABREGE CPAC 2018 Siren 821462058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2040	2032	8	553
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1910	556	1354	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23605	2171	21434	
Autres immobilisations corporelles	599599	55452	544148	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				388636
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13365		13365	13365
TOTAL (I)	640520	60211	580309	402554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83157		83157	
Autres créances	15425		15425	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107868		107868	11597
Charges constatées d’avance	19432		19432	
TOTAL (II)	225882		225882	11597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	866401	60211	806191	414151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49601		-9253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-132567		-40348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-181168		-48601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	623			
TOTAL (III)	623			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	900202		386983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52085		618	
Dettes fiscales et sociales	30192			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3596		75152	
Autres dettes	660			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	986735		462753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	806191		414151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86534		462753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	465421		465421	
Chiffres d’affaires nets	465421		465421	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4083	
Total des produits d’exploitation (I)			469504	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323174	31431
Impôts, taxes et versements assimilés			16471	6157
Salaires et traitements			138019	
Charges sociales			43014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58724	1012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			623	
Autres charges			609	
Total des charges d’exploitation (II) 			580733	38600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111228	-38600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20922	1749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20922	1749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20922	-1749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132151	-40348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	416			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-416			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	469504			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	602071		40348	
BENEFICE OU PERTE	-132567		-40348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2040		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1910
Total Immobilisations corporelles		388636		733154
Total Immobilisations financières		13365		
Total Général		404041		735065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2040
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		498586		
Total Immobilisations corporelles		498586		623204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13365
Total Général		498586		640520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1487	545		2032
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		556		556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		57622		57622
AMORTISSEMENTS Total Général	1487	58724		60211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				623
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		623		623
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		623		623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		623		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13365		13365	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83157	83157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	435	435		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19	19		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4	4		
Groupe et associés	7994	7994		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6973	6973		
Charges constatées d’avance	19432	19432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131379	118014	13365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	504972		504972	
Fournisseurs et comptes rattachés	52085	52085		
Personnel et comptes rattachés	7202	7202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15506	15506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7484	7484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3596	3596		
Groupe et associés	395230		395230	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	660	660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	986736	86534	900202	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel