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BILAN AMC CAPE GRACE 2021 Siren 821440435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61266	8057	53209	
Fonds commercial	200160		200160	200160
Autres immobilisations incorporelles	3500	3500		258
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15488	4063	11424	4754
Autres immobilisations corporelles	1200280	348295	851986	866731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250100		250100	250100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4362		4362	3302
TOTAL (I)	1735156	363915	1371241	1325306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2513		2513	4865
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49934		49934	323132
Avances et acomptes versés sur commandes	442288		442288	370838
Clients et comptes rattachés	25674		25674	14823
Autres créances	123144		123144	108372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	444687		444687	287693
Charges constatées d’avance	89543		89543	37113
TOTAL (II)	1177783		1177783	1146835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2912939	363915	2549024	2472140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164633		161221	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93684		3412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390317		296633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1477268		1500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500899		520121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13195		72429	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111000		14987	
Dettes fiscales et sociales	30953		40651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25392		27319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2158707		2175507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2549024		2472140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1083799		894472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	433000		433000	86666
Production vendue biens				
Production vendue services	1496735		1496735	706086
Chiffres d’affaires nets	1929735		1929735	792752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			104000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8845	24923
Autres produits			4161	358
Total des produits d’exploitation (I)			2046741	818032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			347997	70688
Variation de stock (marchandises)			-24865	30
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218061	73387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2352	-4380
Autres achats et charges externes			994545	433219
Impôts, taxes et versements assimilés			9593	3597
Salaires et traitements			193834	139324
Charges sociales			62675	33581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103525	97001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19882	7685
Total des charges d’exploitation (II) 			1927599	854132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119142	-36099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			784	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			784	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23388	19355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23388	19355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22603	-19355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96539	-55454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			50467	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			92967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2652		33361	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2855		33361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2855		59606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2047526		911000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1953842		907588	
BENEFICE OU PERTE	93684		3412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	355433		259	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8845		24923	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14841		6495	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203660		61266
Total Immobilisations corporelles		1132175		89786
Total Immobilisations financières		253402		1060
Total Général		1589237		152112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				264926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6193	1215768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				254462
Total Général			6193	1735156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3242	8315		11557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260689	95210	3541	352358
AMORTISSEMENTS Total Général	263931	103525	3541	363915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4362	4362		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25674	25674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	329	329		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37614	37614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83284	83284		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1916	1916		
Charges constatées d’avance	89543	89543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	242722	242722		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1177268	102360	557684	517224
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111000	111000		
Personnel et comptes rattachés	12031	12031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5888	5888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10061	10061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2973	2973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500899	500899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25392	25392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1845512	770604	557684	517224
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel