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BILAN AMC CAPE GRACE 2020 Siren 821440435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200160		200160	200160
Autres immobilisations incorporelles	3500	3242	258	1425
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6729	1975	4754	3009
Autres immobilisations corporelles	1125445	258714	866731	973896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250100		250100	250100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3302		3302	20090
TOTAL (I)	1589237	263933	1325306	1448681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4865		4865	485
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	323132		323132	165
Avances et acomptes versés sur commandes	370838		370838	4078
Clients et comptes rattachés	14823		14823	4026
Autres créances	108372		108372	97916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287693		287693	149134
Charges constatées d’avance	37113		37113	39026
TOTAL (II)	1146835		1146835	294831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2736071	263931	2472140	1743512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161221		84909	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3412		88212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296633		293221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500000		915850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	520121		474736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72429		16424	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14987		29807	
Dettes fiscales et sociales	40651		13223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27319		250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2175507		1450291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2472140		1743512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	894472		744295	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86666		86666	981
Production vendue biens				
Production vendue services	706086		706086	1250016
Chiffres d’affaires nets	792752		792752	1250996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24923	2434
Autres produits			358	170
Total des produits d’exploitation (I)			818032	1253600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70688	2718
Variation de stock (marchandises)			30	-165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73387	193429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4380	4534
Autres achats et charges externes			433219	550480
Impôts, taxes et versements assimilés			3597	11190
Salaires et traitements			139324	220882
Charges sociales			33581	50052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97001	93872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7685	10041
Total des charges d’exploitation (II) 			854132	1137034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36099	116567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19355	16417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19355	16417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19355	-16301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55454	100266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50467			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			24000	
Total des produits exceptionnels (VII)	92967		24000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33361			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33361		8595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59606		15405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	740		27459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	911000		1277717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	907588		1189505	
BENEFICE OU PERTE	3412		88212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	259			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24923		2434	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6495		9983	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203660		
Total Immobilisations corporelles		1156300		3775
Total Immobilisations financières		270190		3212
Total Général		1630150		6987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27900	1132175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	253402
Total Général			47900	1589237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2075	1167		3242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179394	95834	14539	260689
AMORTISSEMENTS Total Général	181469	97001	14539	263931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3302	3302		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14823	14823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33017	33017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72500	72500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2854	2854		
Charges constatées d’avance	37113	37113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163609	163609		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1969124	218964	1064510	685649
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14987	14987		
Personnel et comptes rattachés	1873	1873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16856	16856		
Impôts sur les bénéfices	740	740		
T.V.A.	11145	11145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10036	10036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	520121	520121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27319	27319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2572202	822043	1064510	685649
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1398000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel