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BILAN VECTORYS INVEST 2021 Siren 821358124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	221553	205652	15900	11279
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	74714		74714	185555
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35909	35245	664	5190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11407084		11407084	11404471
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4116007		4116007	4116243
TOTAL (I)	15855267	240898	15614370	15722736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2525779		2525779	854445
Autres créances	190587		190587	106989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96213		96213	569463
Charges constatées d’avance	49645		49645	35345
TOTAL (II)	2862224		2862224	1566241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18717492	240898	18476594	17288978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5685837		5685837	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1192860		-683090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	827546		-509770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5320523		4492977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1226198		1013222	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1226198		1013222	
Emprunts obligataires convertibles	3000000		3088605	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2605710		3248568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4083592		4442436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1286235		512227	
Dettes fiscales et sociales	316189		332220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	632299		158722	
Produits constatés d’avance (2)	5847			
TOTAL (IV)	11929873		11782779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18476594		17288978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3000000		5605710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1164029	1612330	2776359	
Chiffres d’affaires nets	1164029	1612330	2776359	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22953	
Autres produits			8	5
Total des produits d’exploitation (I)			2799320	5
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1633992	235423
Impôts, taxes et versements assimilés			64139	13717
Salaires et traitements			561299	
Charges sociales			262333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			481	
Total des charges d’exploitation (II) 			2541866	249140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257454	-249136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			886989	618380
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36944	35026
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			400	384
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			924333	653790
Dotations financières sur amortissements et provisions			242976	242976
Intérêts et charges assimilées			291414	464924
Différences négatives de change			53	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			534444	707900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			389889	-54110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			647343	-303246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1704		15250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000		44748	
Total des produits exceptionnels (VII)	31704		59998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	603			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	603			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31101		59998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-149102		266522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3755357		713793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2927810		1223563	
BENEFICE OU PERTE	827546		-509770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		387389		19718
Total Immobilisations corporelles		35909		
Total Immobilisations financières		15520713		2613
Total Général		15944011		22332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			110841	296267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			236	15523091
Total Général			111076	15855267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190556	15097		205652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30719	4526		35245
AMORTISSEMENTS Total Général	221275	19622		240898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1226198
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1013222	242976	30000	1226198
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1013222	242976	30000	1226198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4116007		4116007	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2525779	2525779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190587	190587		
Charges constatées d’avance	49645	49645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6882018	2766011	4116007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3000000		3000000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2605710	2605710		
Emprunts et dettes financières divers	44526	44526		
Fournisseurs et comptes rattachés	1286235	1286235		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316189	316189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4671366	4671366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5847	5847		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11929873	8929873	3000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	642858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel