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BILAN VECTORYS INVEST 2020 Siren 821358124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	201834	190556	11279	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	185555		185555	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35909	30719	5190	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11404471		11404471	7029295
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4116243		4116243	4116243
TOTAL (I)	15944011	221275	15722736	11145537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	854445		854445	69749
Autres créances	106989		106989	4287944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	569463		569463	196953
Charges constatées d’avance	35345		35345	
TOTAL (II)	1566241		1566241	4554646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17510253	221275	17288978	15700183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5685837		5685837	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-683090		-675995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-509770		-7095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4492977		5002747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1013222		740245	
TOTAL (III)	1013222		740245	
Emprunts obligataires convertibles	3088605		3044362	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3248568		4071426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4442436		2496738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512227		342266	
Dettes fiscales et sociales	332220		2400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158722			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11782779		9957191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17288978		15700183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6177069		3484261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			5	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235423	203664
Impôts, taxes et versements assimilés			13717	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			249140	203664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-249136	-203664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			618380	649311
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35026	55349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			384	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			653790	704660
Dotations financières sur amortissements et provisions			242976	245166
Intérêts et charges assimilées			464924	262925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			707900	508091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54110	196569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-303246	-7095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			130636	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44748			
Total des produits exceptionnels (VII)	59998		130636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			130636	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			130636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59998			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266522			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	713793		835296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1223563		842391	
BENEFICE OU PERTE	-509770		-7095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				387389
Total Immobilisations corporelles				35909
Total Immobilisations financières		11145537		11403709
Total Général		11145537		11827007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				387389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7028532	15520713
Total Général			7028532	15944011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		190556		190556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		30719		30719
AMORTISSEMENTS Total Général		221275		221275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1013222
Total Provisions pour risques et charges	814993	242976	44748	1013222
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	814993	242976	44748	1013222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			44748	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	854445	854445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106989	106989		
Charges constatées d’avance	35345	35345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	996779	996779		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3088605	88605	3000000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3248568	642858	2605710	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	512227	512227		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332220	332220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24550	24550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4576608	4576608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11782778	6177068	5605710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	822858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel