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BILAN VACANCEOLE ALLEE DES DUNES 2020 Siren 821305166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	464117		464117	464117
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58968	46080	12887	24908
Autres immobilisations corporelles	5574	2848	2726	3870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	528659	48929	479730	492894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1497		1497	1049
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80		80	23
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1317		1317	1317
Autres créances	819949		819949	445475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4209		4209	5773
Charges constatées d’avance	2876		2876	7098
TOTAL (II)	829928		829928	460735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1358587	48929	1309659	953630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97739		26755	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47839		70984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146679		98839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262342		294071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	290766		209172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	467027		255606	
Dettes fiscales et sociales	101956		71126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40888		24814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1162980		854790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1309659		953630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	975645		632130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2596		37	
Dont emprunts participatifs	290766			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64		64	42
Production vendue biens				
Production vendue services	1299011		1299011	1391388
Chiffres d’affaires nets	1299075		1299075	1391430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1831	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4361	3682
Autres produits			12	723
Total des produits d’exploitation (I)			1305279	1395835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1670	5632
Variation de stock (marchandises)			-57	33
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1904	868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-449	369
Autres achats et charges externes			1085484	1108259
Impôts, taxes et versements assimilés			35757	37988
Salaires et traitements			84487	102409
Charges sociales			6150	22469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13164	12414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2450	2264
Total des charges d’exploitation (II) 			1230562	1292705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74717	103130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11493	6404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11493	6404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11493	-6404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63224	96726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3348		1819	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3348		1819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129		171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129		171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3219		1648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18604		27390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1308627		1397654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1260788		1326670	
BENEFICE OU PERTE	47839		70984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		464117		
Total Immobilisations corporelles		64542		
Total Immobilisations financières				
Total Général		528659		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				464117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				528659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35765	13164		48929
AMORTISSEMENTS Total Général	35765	13164		48929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1317	1317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	154	154		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75622	75622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5748	5748		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	738425	738425		
Charges constatées d’avance	2876	2876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	824141	824141		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2596	2596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259746	72411	187335	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	467027	467027		
Personnel et comptes rattachés	13884	13884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8435	8435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66792	66792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12845	12845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	290766	290766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40888	40888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1162980	975645	187335	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-34288			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel