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BILAN VACANCEOLE ALLEE DES DUNES 2018 Siren 821305166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	464117		464117	464117
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56193	22477	33716	44954
Autres immobilisations corporelles	2844	873	1971	2636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	523154	23351	499803	511708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1417		1417	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56		56	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1467		1467	76455
Autres créances	312185		312185	92003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15107		15107	17289
Charges constatées d’avance	7074		7074	7806
TOTAL (II)	337307		337307	193552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	860461	23351	837110	705260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26876		-21	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27855		979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364895		432966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124011			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246366		190358	
Dettes fiscales et sociales	65020		77398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8963			
Produits constatés d’avance (2)			3559	
TOTAL (IV)	809255		704281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	837110		705260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515221		340250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	514		288	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73		73	
Production vendue biens				
Production vendue services	1295955		1295955	1151847
Chiffres d’affaires nets	1296028		1296028	1151847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			633	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3879	3852
Autres produits			539	581
Total des produits d’exploitation (I)			1301080	1156280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4011	
Variation de stock (marchandises)			-56	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			453	-420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1417	
Autres achats et charges externes			1086348	1006552
Impôts, taxes et versements assimilés			38288	24216
Salaires et traitements			103763	102423
Charges sociales			20392	21331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11904	11446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2026	1162
Total des charges d’exploitation (II) 			1265712	1166710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35368	-10429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8176	9095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8176	9095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8176	-9095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27193	-19524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6270		19623	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6270		19623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1265		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1265		120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5005		19503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5321			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1307350		1175903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1280474		1175924	
BENEFICE OU PERTE	26876		-21	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		464117		
Total Immobilisations corporelles		59037		
Total Immobilisations financières				
Total Général		523154		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				464117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				523154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11446	11904		23351
AMORTISSEMENTS Total Général	11446	11904		23351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1467	1467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1837	1837		
T. V. A.	50717	50717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7664	7664		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251967	251967		
Charges constatées d’avance	7074	7074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	320726	320726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	514	514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	364381	70347	294034	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246366	246366		
Personnel et comptes rattachés	10527	10527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14930	14930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33259	33259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6303	6303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124011	124011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8963	8963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	809255	515221	294034	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel