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BILAN TRESOR FILMS 2021 Siren 821309952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles	96820167	44600637	52219530	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	284057	97720	186337	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	347891		347891	
TOTAL (I)	97462115	44698357	52763758	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10861065		10861065	
Autres créances	17180270		17180270	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6152576		6152576	
Charges constatées d’avance	162346		162346	
TOTAL (II)	34356256		34356256	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	131818372	44698357	87120015	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8697692			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7899326			
Subventions d’investissement	36250			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16798269			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12366380			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35747165			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5222457			
Dettes fiscales et sociales	965089			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	237077			
Produits constatés d’avance (2)	15783579			
TOTAL (IV)	70321746			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87120015			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63795690			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5485979	1909508	7395487	
Chiffres d’affaires nets	5485979	1909508	7395487	
				
Production stockée				
Production immobilisée			48626400	
Subventions d’exploitation			10628175	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93319	
Autres produits			520113	
Total des produits d’exploitation (I)			67263493	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18743605	
Impôts, taxes et versements assimilés			441535	
Salaires et traitements			16129902	
Charges sociales			6715959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12780519	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4471257	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7755737	
Total des charges d’exploitation (II) 			67038514	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224979	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19999	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9373	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29372	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1030553	
Différences négatives de change			345	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1030898	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1001527	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-776547	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3393845			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3393845			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	430799			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3892824			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4323623			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-929778			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9605652			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70686709			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62787383			
BENEFICE OU PERTE	7899326			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13140			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	252			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5405702			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56338499		63788634
Total Immobilisations corporelles		159876		132979
Total Immobilisations financières		344817		611010
Total Général		56843192		64532623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13644660	9652306	96830167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8799	284056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			607935	347892
Total Général		13644660	10269040	97462115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27383097	12746283		40129380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71205	34236	7721	97720
AMORTISSEMENTS Total Général	27454302	12780519	7721	40227100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		4471257		4471257
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93067		93067	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93067	4471257	93067	4471257
TOTAL GENERAL	93067	4471257	93067	4471257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4471257	93067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	347891	18400	329491	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10861065	10861065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46791	46791		
Impôts sur les bénéfices	9605652	9605652		
T. V. A.	381929	381929		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	297132	297132		
Groupe et associés	6789737	6789737		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59030	59030		
Charges constatées d’avance	162346	162346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28551572	28222081	329491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12366380	5840324	6526056	
Emprunts et dettes financières divers	35616565	35616565		
Fournisseurs et comptes rattachés	5222457	5222457		
Personnel et comptes rattachés	12469	12469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	807268	807268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125302	125302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20050	20050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130600	130600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237077	237077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15783579	15783579		
TOTAL – ETAT DES DETTES	70321746	63795690	6526056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43215839			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16188296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel