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BILAN TRESOR FILMS 2019 Siren 821309952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				75000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	46035178	21420511	24614666	16906775
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	154163	40642	113521	121433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1500
Autres immobilisations financières	345136		345136	345257
TOTAL (I)	46544477	21461153	25083324	17384965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6518414	173600	6344814	12022631
Autres créances	13521420		13521420	12164238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433568		433568	7398
Charges constatées d’avance	138060		138060	136977
TOTAL (II)	20611460	173600	20437860	24331243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67155937	21634753	45521184	41791207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4645049		1897929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3711607		4097120	
Subventions d’investissement	170250		48750	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8691905		6208799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1630			
TOTAL (III)	1630			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176248		823089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20608131		24025544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60343		47143	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9834272		6255808	
Dettes fiscales et sociales	1575312		1540595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14510		363336	
Produits constatés d’avance (2)	4558833		2526894	
TOTAL (IV)	36827648		35582409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45521184		41791207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16565751		16565751	12273380
Chiffres d’affaires nets	16565751		16565751	12273380
				
Production stockée				
Production immobilisée			18377483	23374834
Subventions d’exploitation			125699	15000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236	82
Autres produits			17	105
Total des produits d’exploitation (I)			35069187	35663401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6024562	9465822
Impôts, taxes et versements assimilés			149865	160039
Salaires et traitements			5139713	6243219
Charges sociales			2232111	2780265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9261722	12200692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10658664	4273683
Total des charges d’exploitation (II) 			33640238	35123720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1428949	539682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20696	490
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20696	490
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			959673	322165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			959673	322165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-938976	-321675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			489973	218006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1343		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	338			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1630			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3311		300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3311		-300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3224945		-3879414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35089883		35663891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31378276		31566772	
BENEFICE OU PERTE	3711607		4097120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15217			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12191725	9228786		21420511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9058	32936	1352	40642
AMORTISSEMENTS Total Général	12200783	9261722	1352	21461153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1630
Total Provisions pour risques et charges		1630		1630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		173600		173600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		173600		173600
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	345136		345136	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20177892	20177892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20523028	20177892	345136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	176248	176248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20608131	20608131		
Fournisseurs et comptes rattachés	9834272	9834272		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1575312	1575312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14510	14510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4558833	4558833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36767305	36767305		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10