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BILAN OFFICE NOTARIAL DE RICHELIEU 2017 Siren 821332541				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	253050		253050	253050
Immobilisations incorporelles – Autres	1	1		
Immobilisations corporelles	8113	3481	4632	5112
Immobilisations financières	6640		6640	3640
Total Actif Immobilisé	267804	3482	264322	261802
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14509		14509	5754
Créances – Autres	19190		19190	8038
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2192672		2192672	1430879
Caisse				
Charges constatées d’avance	851		851	2711
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2227223		2227223	1447381
Total général Actif	2495027			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2241	
Réserves réglementées				
Autres réserves			42574	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			68462	44815
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			116276	47815
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			250676	264645
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7395	6150
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-1174		
Autres dettes			2117197	1390573
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			2375269	1661368
Total général Passif			2491545	1709183
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			227650	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5213	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	443149		169673	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			4684	
Autres produits	4307			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	447456		174358	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	103029		33698	
(dont taxe professionnelle)	553			
Impôts, taxes et versements assimilés	1867		757	
Rémunérations du personnel 	186484		64398	
Charges sociales	99448		33071	
Dotations aux amortissements	2693		789	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	393525		132713	
Résultat d’exploitation	53930		41645	
Produits financiers	13607		3221	
Produits exceptionnels	4		32	
Charges financières	3551		1825	
Charges exceptionnelles	2816		74	
Impôts sur les bénéfices	-7288		-1816	
Bénéfice ou perte	68462		44815	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	93139			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14793			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2213	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			262594	
Total Immobilisations (Augmentations)			5213	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			93139	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14793	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel