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BILAN IMA 2021 Siren 821358934
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7472 922 6550
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1656115 852337 803778
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1500 1500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 135161 135161
TOTAL (I) 1800247 853258 946989
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 323166 323166
Avances et acomptes versés sur commandes 500 500
Clients et comptes rattachés 24762 24762
Autres créances 165668 165668
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3237313 3237313
Charges constatées d’avance 7391 7391
TOTAL (II) 3758800 3758800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5559047 853258 4705789
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 661268
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 932538
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1610306
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1519536
Emprunts et dettes financières divers (4) 249868
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 939714
Dettes fiscales et sociales 386365
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3095483
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4705789
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5320149 5320149
Production vendue biens
Production vendue services 3056 3056
Chiffres d’affaires nets 5323205 5323205
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 331131
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 58
Autres produits 5
Total des produits d’exploitation (I) 5654399
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2531403
Variation de stock (marchandises) 15812
Achats de matières premières et autres approvisionnements 12309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 794502
Impôts, taxes et versements assimilés 126492
Salaires et traitements 667679
Charges sociales 149582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 189107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13667
Total des charges d’exploitation (II) 4500553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1153846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12594
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1141251
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1375
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14730
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 16105
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2553
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 15167
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17720
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1615
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 207098
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5670503
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4737965
BENEFICE OU PERTE 932538
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 58
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 922 922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 674691 188185 10540 852337
AMORTISSEMENTS Total Général 674691 189107 10540 853258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 332982 197821 135161
TOTAL ETAT DES CREANCES 332981 197821 135161
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1519536 444622 1074914
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 249868 249868
Fournisseurs et comptes rattachés 939714 939714
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 386365 386365
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3095483 2020569 1074914
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel