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BILAN HOLDING FAUVEAU 2020 Siren 821356086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2034810		2034810	2034810
Créances rattachées à des participations	76782		76782	31433
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2111592		2111592	2066243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63817		63817	193788
Autres créances	81201		81201	212304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1196937		1196937	557506
Charges constatées d’avance	6584		6584	492
TOTAL (II)	1348539		1348539	964090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3460131		3460131	3030333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		37787	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1015913		357949	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	598922		680177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2274835		1675913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	915675		1007457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61250		120000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	673		692	
Dettes fiscales et sociales	207699		226272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1185296		1354420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3460131		3030333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	669846		595446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	207		172	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	503181		503181	611490
Chiffres d’affaires nets	503181		503181	611490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2906	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1000
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			506088	612490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27626	13800
Impôts, taxes et versements assimilés			3873	12170
Salaires et traitements			217855	329387
Charges sociales			27553	24125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			276907	379483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229181	233008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			430000	600000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			581	205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			430581	600205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52406	81439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52406	81439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			378175	518766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			607356	751773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79424			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79424			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87858		71596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1016093		1212695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	417171		532518	
BENEFICE OU PERTE	598922		680177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2066243		80349
Total Général		2066243		80349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35000	2111592
Total Général			35000	2111592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	76782	76782		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63817	63817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3604	3604		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139	139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77458	77458		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6584	6584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	228384	228384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	207	207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	915468	400018	515450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	673	673		
Personnel et comptes rattachés	76812	76812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13423	13423		
Impôts sur les bénéfices	97355	97355		
T.V.A.	18359	18359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1749	1749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61250	61250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1185296	669846	515450	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16912		3301	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10714		10499	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27626		13800	
Taxe professionnelle	2826		11877	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1047		293	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3873		12170	
Montant de la TVA. collectée	122611		113270	
Total TVA. déductible sur biens et services	4203		799	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2