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BILAN HOLDING FAUVEAU 2019 Siren 821356086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2034810		2034810	2000010
Créances rattachées à des participations	31433		31433	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2066243		2066243	2000010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193788		193788	139622
Autres créances	212304		212304	89108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	557506		557506	413906
Charges constatées d’avance	492		492	492
TOTAL (II)	964090		964090	643128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3030333		3030333	2643138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37787		18144	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357949		44739	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	680177		392853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1675913		1055736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1007457		1247506	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120000		210177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	692		192	
Dettes fiscales et sociales	226272		65027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			64500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1354420		1587402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3030333		2643138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595446		584904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	172		141	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	611490		611490	566352
Chiffres d’affaires nets	611490		611490	566352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			612490	566352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13800	18910
Impôts, taxes et versements assimilés			12170	3029
Salaires et traitements			329387	356201
Charges sociales			24125	23004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			379483	401144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233008	165207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600000	300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205	311
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600205	300311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81439	25956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81439	25956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			518766	274354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			751773	439562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71596		46709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1212695		866663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	532518		473810	
BENEFICE OU PERTE	680177		392853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2000010		126233
Total Général		2000010		126233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60000	2066243
Total Général			60000	2066243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31433	31433		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	193785	193788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30	30		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	212274	212274		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	492	492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	438017	438017		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172	172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1007285	248311	758974	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	692	692		
Personnel et comptes rattachés	76375	76375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9640	9640		
Impôts sur les bénéfices	98850	98850		
T.V.A.	39755	39755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1651	1651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120000	120000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1354420	595446	758974	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3301		7962	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10499		10948	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13800		18910	
Taxe professionnelle	11877		1661	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	293		1368	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12170		3029	
Montant de la TVA. collectée	113270		110490	
Total TVA. déductible sur biens et services	799		1528	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2